Как в 1С:Управление торговлей 10.3 настроить отчет по продажам товаров в разрезе поставщиков

В торговых организациях часто возникает задача оценить эффективность продаж товаров конкретного поставщика: сколько позиций было продано за период, на какую сумму и какова себестоимость реализованной продукции. В программе 1С:Управление торговлей 10.3 эту задачу можно решить стандартными средствами конфигурации без покупки сторонних модулей. Разберем по шагам, как правильно настроить типовые отчеты и какие особенности учетной политики необходимо учитывать.

Настройка типового отчета «Валовая прибыль»

Основным инструментом для анализа выручки, себестоимости и маржинальности продаж является типовой отчет Валовая прибыль. Чтобы получить информацию по поставщикам товаров, выполним следующую настройку группировок:

1. Откроем отчет через меню: Отчеты — Продажи — Анализ продаж — Валовая прибыль.
2. Нажмем кнопку Настройка на панели отчета.
3. Перейдем на вкладку Группировки строк.
4. Добавим группировку по полю Документ оприходования.Контрагент (или Документ оприходования.Договор контрагента.Владелец).
5. Вложенной группировкой укажем поле Номенклатура (при необходимости также можно добавить Характеристика номенклатуры).
6. На вкладке Показатели отметим флажками нужные поля: Количество, Стоимость продажи, Себестоимость и Валовая прибыль.
7. Нажмем кнопку Сформировать.

В результате мы получим наглядную аналитическую таблицу, сгруппированную по контрагентам-поставщикам, с детализацией по номенклатуре и итоговыми суммами продаж за выбранный интервал дат.

Анализ списания партий через отчет «Ведомость по партиям товаров на складах»

Если требуется получить расширенный отчет с начальными и конечными остатками, объемами поступлений и списаний в ценах закупки, воспользуемся отчетом Ведомость по партиям товаров на складах:

1. Перейдем в меню: Отчеты — Запасы (склад) — Ведомость по партиям товаров на складах.
2. В окне настроек зададим группировку: Документ оприходования.Контрагент — Номенклатура — Документ движения (регистратор).
3. В колонках расхода мы увидим количество и стоимость товаров, списанных конкретными документами реализации (Реализация товаров и услуг, Отчет о розничных продажах).

Критически важное условие: метод списания партий (ФИФО)

Проанализируем техническую сторону формирования данных по поставщикам при продаже. Информация о контрагенте-поставщике при списании товара берется из измерения ДокументОприходования регистров накопления ПартииТоваровНаСкладах и ПродажиСебестоимость.

Корректное заполнение этих данных напрямую зависит от параметров учетной политики:

1. Способ списания «ФИФО»: Каждая строка документа реализации списывает конкретную партию поступления. Программа четко знает, из какой накладной взят товар и кто был поставщиком. Отчеты по поставщикам формируются корректно.
2. Способ списания «По средней»: Партионный учет по конкретным поставщикам не ведется. Измерение ДокументОприходования при списании партий остается незаполненным либо не содержит связи с первичным поставщиком. Сформировать типовой отчет по поставщикам при оценке «По средней» невозможно.

Проверить текущую учетную политику можно в меню: Предприятие — Учетная политика — Учетная политика (управленческий учет).

Восстановление последовательности: проведение по партиям

Если в настройках параметров учета отключено оперативное списание партий при проведении расходных документов (для ускорения работы пользователей), себестоимость и партии в момент проведения реализации не фиксируются. В этом случае в отчете валовой прибыли данные по поставщикам будут пустыми.

Чтобы актуализировать данные, выполним регламентную процедуру:

1. Перейдем в меню: Документы — Дополнительно — Проведение по партиям.
2. Выберем организацию и период, за который требуется восстановить учет.
3. Нажмем кнопку Выполнить.

После завершения обработки регистры партий и себестоимости продаж заполнятся документами поступления, и отчеты по поставщикам будут выводиться корректно.

Что делать, если учет ведется «По средней»

Если предприятие использует способ оценки стоимости «По средней», но руководству требуется видеть продажи с привязкой к поставщикам, рассмотрим альтернативные варианты:

1. Группировка по основному поставщику: В карточке номенклатуры заполняется реквизит Основной поставщик. В типовых отчетах Продажи или Валовая прибыль настраивается группировка по полю Номенклатура.ОсновнойПоставщик. Этот способ подходит, если товар жестко закреплен за одним контрагентом.
2. Учет по сериям или характеристикам: Если один товар закупается у разных контрагентов, имя поставщика можно заносить в серию или характеристику номенклатуры и вести учет в их разрезе.
3. Разработка отчета на СКД: Создание внешнего отчета на базе Системы компоновки данных, который связывает продажи с последними документами поступления по алгоритмам управленческого анализа.

Устранение ошибки «Поле объекта не обнаружено (мДействиеПолеВводаЗначениеНачалоВыбора)»

При попытке запустить внешний отчет, разработанный для старых редакций (например, УТ 10.2), в конфигурации УТ 10.3 часто возникает ошибка:

{Форма.Форма.Форма(21)}: Поле объекта не обнаружено (мДействиеПолеВводаЗначениеНачалоВыбора)

Выясним причину ошибки: в типовом механизме Универсальный отчет в УТ 10.3 был изменен состав служебных экспортных переменных модуля формы. Для устранения проблемы рекомендуется:

1. Не использовать устаревшие формы универсальных отчетов прошлых редакций.
2. Открыть текст запроса из внешнего отчета в Консоли отчетов и сформировать результат стандартным способом.
3. Перенести запрос во внешний отчет на базе Системы компоновки данных (СКД) — такие отчеты не зависят от внутренних процедур конфигурации и работают стабильно на любых релизах платформы 1С:Предприятие 8.