← На главную

При регистрации больничного листа, приходящегося на период ранее начисленного и выплаченного отпуска, пользователи конфигурации 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 нередко сталкиваются с ситуацией, когда документ Зарплата к выплате организаций не заполняется автоматически по виду выплаты больничного. Проанализируем механику работы регистров расчета и взаиморасчетов, выясним причину такого поведения системы и разберем варианты корректного отражения выплат.

Причины возникновения проблемы в регистрах взаиморасчетов

Рассмотрим, как документ Начисление по больничному листу регистрирует движения в программе:

1. Фиксированный характер выплаты в движениях регистратора: При проведении больничного листа записи в регистр накопления Зарплата за месяц организаций формируются с жестко установленным характером выплаты — Пособия по БЛ. Этот признак присваивается как строкам с положительным начислением пособия, так и строкам с отрицательным сторнированием ранее начисленного отпуска.
2. Отрицательный или нулевой итог по статье пособия: Если сумма сторнируемых отпускных дней превышает сумму начисленного больничного листа (или равна ей), итоговый остаток по виду выплаты Пособия по БЛ становится отрицательным либо нулевым. Документ Зарплата к выплате организаций с характером выплаты Больничные листы производит выборку только положительных остатков, поэтому сотрудник в такую межрасчетную ведомость не попадает.
3. Разделение по периодам взаиморасчетов: Сторнирование отпускных относится к периоду взаиморасчетов исходного документа (например, прошлый месяц), а начисление пособия — к текущему расчетному месяцу. При заполнении межрасчетной выплаты без учета переходящей задолженности система не может автоматически скомпенсировать суммы разных периодов.

Способы решения и порядок действий

Разберем по шагам доступные варианты исправления ситуации в зависимости от учетной политики и графика выплат на предприятии.

Способ 1. Выплата в составе общей заработной платы за месяц

Если межрасчетная выплата пособия не является строго обязательной в текущий день, наиболее простым и корректным решением будет расчет в общем потоке заработной платы:

1. Проведем все необходимые начисления за текущий расчетный период (включая документ Начисление зарплаты работникам организаций).
2. Создадим документ Зарплата к выплате организаций.
3. В реквизите Выплачивать укажем значение Зарплата (или Зарплата за месяц).
4. Нажмем кнопку Заполнить — при общем расчете система сальдирует все положительные начисления и сторнированные суммы сотрудника за месяц, сформировав корректную итоговую сумму к выдаче.

Способ 2. Оформление продления отпуска и полный расчет сальдо

Когда сотрудник заболевает во время отпуска, отпуск обычно продлевается на соответствующее количество дней нетрудоспособности. Проанализируем цепочку документов в этом случае:

1. Введем и рассчитаем документ Начисление по больничному листу, в котором автоматически произойдет сторнирование пересекающихся дней основного отпуска.
2. Создадим новый документ Начисление отпуска работникам организаций на дни продления отпуска (начиная со следующего дня после окончания периода нетрудоспособности).
3. После начисления продленного отпуска сумма к выплате сотруднику станет положительной, что позволит сформировать межрасчетную ведомость на отпускные или провести выплату вместе с авансом/зарплатой.

Способ 3. Перенос зависшей задолженности между видами выплат

Если в расчетных листках или отчетах по взаиморасчетам образовался разрыв по аналитике (например, долг за предприятием по общей зарплате и встречный долг за сотрудником по статье пособий), воспользуемся типовым инструментом выравнивания сальдо:

1. Перейдем в меню документов расчета зарплаты и создадим документ Перенос задолженности сотрудников организаций.
2. В табличной части подберем сотрудника и укажем перенос отрицательного остатка с характера выплаты Пособия по БЛ на общую зарплату или на текущий период взаиморасчетов.
3. Проведем документ и проверим расчетный листок: встречные долги закроются, а итоговые суммы в ведомостях на выплату будут формироваться без искажений.

Проверка настроек вытеснения начислений

Для исключения ошибок при автоматическом сторнировании убедимся в правильности настройки планов видов расчета:

1. Откроем план видов расчета Основные начисления организаций.
2. Найдем предопределенный вид расчета Оплата отпуска по календарным дням.
3. Перейдем на вкладку Прочее и проверим состав таблицы Вытесняющие начисления.
4. В списке вытесняющих начислений обязательно должны присутствовать виды расчетов Оплата больничных листов и Оплата больничных листов за счет работодателя.