← На главную

В конфигурации 1С:Управление торговлей 11.4 (УТ 11.4) вопрос получения данных о продажах в разрезе поставщиков является одним из наиболее часто задаваемых. Сложность заключается в том, что в современной архитектуре 1С связь между проданным товаром и его поставщиком не является прямой, а определяется механизмом распределения запасов. Рассмотрим подробно, как настроить систему и отчеты, чтобы получить достоверную информацию о прибыли и выручке по каждому контрагенту-поставщику.

Механика связи продажи с поставщиком в УТ 11.4

Прежде чем переходить к настройкам, проанализируем, как система «узнает», чей товар был продан. В отличие от старых версий (например, УТ 10.3), где партия указывалась в документе реализации, в УТ 11.4 за это отвечает Партионный учет версии 2.2. Данные о поставщике фиксируются в регистре накопления ВыручкаИСебестоимостьПродаж только после выполнения регламентной операции РасчетСебестоимости. Если в вашей базе используется метод оценки «Средняя за месяц», система усредняет стоимость всех поступлений, и связь с конкретным поставщиком в момент продажи теряется. Для корректной работы отчетов обязательным условием является использование метода ФИФО.

Шаг 1. Настройка учетной политики и партионного учета

Рассмотрим по шагам, какие опции должны быть включены в системе для того, чтобы аналитика по поставщикам стала доступна в отчетах:

1. Перейдем в раздел НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Финансовый результат и контроллинг.
2. В блоке Учет товаров проверим, чтобы флаг Партионный учет был установлен. Выясним, какая версия используется: для полноценной работы нам необходима версия 2.2.
3. Далее разберем настройки учетной политики организации. Перейдем в НСИ и администрирование — Сведения об организации — закладка Учетная политика и налоги.
4. В настройках метода оценки стоимости товаров должно быть выбрано ФИФО (скользящая оценка) или ФИФО (взвешенная оценка). Именно этот метод заставляет систему «протаскивать» аналитику поставщика из документа ПриобретениеТоваровУслуг в документ РеализацияТоваровУслуг.

Важный нюанс: если вы только что включили партионный учет или изменили метод оценки, данные в отчетах появятся только после перепроведения документов и выполнения обработки Закрытие месяца.

Шаг 2. Использование типового отчета «Продажи по поставщикам»

Многие пользователи пытаются настроить отчет «Валовая прибыль», не зная о существовании специализированного варианта. Проанализируем возможности стандартного отчета ВыручкаИСебестоимостьПродаж в варианте Продажи по поставщикам.

Чтобы его открыть, выполним следующие действия:

1. Перейдем в раздел Продажи — Отчеты по продажам.
2. Найдем в списке группу Анализ продаж и выберем отчет Продажи по поставщикам.
3. Посмотрим на структуру отчета: в нем уже предустановлена группировка по поставщику.

Если данные в колонках себестоимости и прибыли отсутствуют, проверим, выполнен ли документ РасчетСебестоимостиТоваров за выбранный период. Без этого документа отчет покажет только количество и сумму выручки, но не сможет сопоставить их с закупками.

Шаг 3. Настройка отчета «Валовая прибыль» вручную

Если вам необходимо работать именно с отчетом Валовая прибыль по предприятиям, разберем, как добавить в него группировку по поставщикам через систему компоновки данных (СКД):

1. Откроем отчет Валовая прибыль по предприятиям.
2. Нажмем кнопку Настройки, выберем вид Расширенный.
3. Перейдем на закладку Структура.
4. Нажмем Добавить для создания новой группировки. Нам нужно найти поле, отвечающее за поставщика.
5. В списке доступных полей развернем путь: Аналитика учета номенклатуры -> Партия -> Поставщик.
6. Если поле Партия недоступно, это означает, что в системе не включен партионный учет 2.2 или не выполнено закрытие месяца.
7. После добавления поля нажмем Закрыть и сформировать.

Теперь отчет будет выводить данные о марже, рентабельности и выручке, сгруппированные по тем контрагентам, у которых товар был фактически закуплен по методу ФИФО.

Шаг 4. Решение для случая «Один товар — один поставщик»

Рассмотрим ситуацию, когда за каждым товаром закреплен строго один поставщик. В этом случае включать сложный партионный учет и использовать ФИФО может быть избыточным. Посмотрим на альтернативный, более простой путь:

Мы можем использовать Дополнительные реквизиты для справочника Номенклатура:

1. Зайдем в НСИ и администрирование — Администрирование — Общие настройки — Дополнительные реквизиты и сведения.
2. Добавим для номенклатуры реквизит «Основной поставщик» с типом Контрагент.
3. Заполним этот реквизит в карточках товаров.
4. В отчете Валовая прибыль через Изменить вариант отчета добавим группировку по этому дополнительному реквизиту.

Этот метод будет работать мгновенно, не требуя расчета себестоимости, но он не подходит, если один и тот же товар закупается у разных поставщиков и вам нужно видеть реальное разделение прибыли между ними.

Шаг 5. Работа с «Видами запасов» и обособленным учетом

Выясним, как добиться максимальной точности, если стандартное ФИФО вас не устраивает. В УТ 11.4 существует механизм Видов запасов. Если в настройках финансового результата включена опция Обособленный учет товаров по поставщикам (доступно в некоторых версиях и при определенных настройках через «Назначения»), то система будет хранить информацию о поставщике прямо в остатках на складе.

Разберем, как это работает на уровне данных. При продаже система ищет подходящий вид запасов. Если товар был закуплен под конкретное назначение (например, под заказ клиента или сделку), в регистре ВыручкаИСебестоимостьПродаж поле Поставщик заполнится однозначно, независимо от даты поступления других партий.

Анализ возможных проблем

Проанализируем ситуацию, когда отчет все равно не показывает поставщика:

• Продажи «в минус»: если на складе разрешены отрицательные остатки и вы продали товар, которого нет в наличии, система не знает поставщика. После последующего поступления товара нужно обязательно пересчитать себестоимость, чтобы связь восстановилась.
• Интеркампани: если товар куплен на Организацию А, а продан от Организации Б, стандартный отчет может показать в качестве поставщика вашу Организацию А. В этом случае в настройках отчета нужно использовать поле Партия.Поставщик, которое «видит» сквозную цепочку до внешнего контрагента.
• Возвраты товаров: при оформлении возвратов поставщику или от клиента важно следить за тем, чтобы документы были привязаны к исходным партиям, иначе аналитика в отчете «расползется».

Используя предложенные методы настройки партионного учета и группировок СКД, мы сможем сформировать прозрачный и детальный отчет о прибыльности работы с каждым конкретным поставщиком в среде 1С:УТ 11.4.