← На главную

Часто в торговых компаниях возникает ситуация, когда один и тот же товар закупается у нескольких разных поставщиков. При анализе эффективности продаж или планировании взаиморасчетов руководителю или менеджеру важно понимать: товар какого именно поставщика был продан конечному покупателю? В стандартном интерфейсе отчетов по продажам эта связь не всегда очевидна. В этой статье мы подробно разберем, как настроить систему и какие отчеты использовать, чтобы получить детальную информацию о продажах в разрезе поставщиков.

Основной инструмент анализа: Отчет «Валовая прибыль по поставщикам»

Для решения задачи в типовых конфигурациях 1С (таких как Управление торговлей, ERP или Комплексная автоматизация) предусмотрен специализированный отчет. Рассмотрим, где его найти и как он работает:

1. Перейдем в раздел Продажи, далее выберем Отчеты по продажам.
2. В списке найдем отчет Валовая прибыль по поставщикам.
3. В настройках отчета мы можем установить фильтр по конкретному Контрагенту (поставщику), чтобы увидеть только его товары, которые покинули склад в результате продажи.

Важный нюанс: Этот отчет показывает данные не просто о факте отгрузки, но и анализирует финансовый результат. Если вы видите, что отчет пустой или в нем отсутствуют данные по конкретным позициям, это может быть связано с техническими особенностями ведения учета в вашей базе.

Почему данные могут не отображаться? Влияние партионного учета

Проанализируем техническую сторону вопроса. Чтобы система понимала, чей именно товар был продан, она должна хранить связь между приходным документом (от поставщика) и расходным документом (клиенту). Эта связь устанавливается с помощью механизмов партионного учета.

Разберем две основные ситуации в зависимости от метода оценки стоимости:

• Метод «По среднему»: При этом методе система не «запоминает», какая именно единица товара была отгружена. Стоимость списывается как средняя величина по складу. В этом случае отчет по поставщикам может работать некорректно, так как программа не имеет жесткой привязки продажи к конкретной закупке.
• Метод «ФИФО» (партионный учет): Это обязательное условие для точной работы отчета. Система создает записи в регистрах накопления, где четко указано: «Товар А, пришедший по накладной №1 от Поставщика Х, продан Клиенту Y».

Если в вашей программе Управление торговлей 11 или ERP отчет не заполняется, проверьте настройки в разделе НСИ и администрирование — Финансовый результат и контроллинг — Учет товаров. Там должен быть включен Партионный учет.

Регламентная операция «Расчет себестоимости»

Выясним еще одну причину, по которой отчет может быть неинформативен. В современных версиях 1С данные о прибыли и связи с поставщиками окончательно формируются только после выполнения процедуры закрытия месяца. Рассмотрим последовательность действий:

1. Перейдем в раздел Финансовый результат и контроллинг.
2. Откроем рабочее место Закрытие месяца.
3. Выполним операцию Расчет себестоимости.

До тех пор, пока себестоимость не рассчитана в финальном режиме, отчет «Валовая прибыль по поставщикам» может показывать нулевые значения или не отображать данные вовсе, так как система еще не распределила партии товаров между документами продажи.

Использование «Универсального отчета» для продвинутых пользователей

Если типовой отчет по каким-то причинам вас не устраивает, мы можем настроить собственный инструмент через Универсальный отчет. Проанализируем, как это сделать:

1. Откроем Универсальный отчет (обычно находится в разделе НСИ и администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки).
2. В качестве типа объекта выберем Регистр накопления.
3. Выберем регистр Выручка и себестоимость продаж.
4. В настройках отчета, на вкладке Поля и сортировки, добавим поле Аналитика учета номенклатуры.Партия.Поставщик.

Такой подход позволяет увидеть данные «напрямую» из базы, обходя ограничения визуального интерфейса стандартных отчетов.

Альтернативные методы: Назначения и Характеристики

Иногда бизнес-процессы требуют видеть поставщика без включения сложного партионного учета. Рассмотрим альтернативные варианты:

1. Обособленное обеспечение (Назначения): Если вы закупаете товар под конкретный заказ клиента, система создает «жесткую» связь. В отчетах по продажам будет четко видно, под какой заказ пришел товар и от кого.
2. Использование характеристик: Некоторые компании включают краткое наименование поставщика прямо в Характеристику товара (например, «Кроссовки (Поставщик А)»). Это позволяет видеть поставщика в любом стандартном отчете «Продажи», но значительно увеличивает объем справочника номенклатуры.
3. Учет по ГТД: Если товар импортный, номер ГТД является уникальным идентификатором поставки. В отчетах по остаткам и продажам можно вывести номер ГТД и по нему косвенно определить поставщика.

Как проверить цены из УПД поставщика?

В процессе работы также возникает вопрос: по той ли цене мы купили товар, которая была согласована? Для этого разберем следующие инструменты:

Во-первых, используем документ Регистрация цен поставщика. Его можно создавать автоматически на основании документа Приобретение товаров и услуг. Это позволит системе «запомнить» входящую цену.

Во-вторых, воспользуемся отчетом Отклонения от цен закупок. Он покажет разницу между ценой в текущем УПД и ценами, которые были зафиксированы в соглашении с поставщиком ранее. Это отличный способ контроля корректности входящих документов.

Подводя итог, можно сказать, что наиболее корректным и простым способом увидеть проданные товары по конкретному поставщику является использование отчета Валовая прибыль по поставщикам при обязательном условии использования партионного учета (ФИФО) и выполненном расчете себестоимости.