При автоматизации интернет-магазина на базе 1С:Управление торговлей 11 (УТ 11) один из самых частых вопросов связан с выбором правильного документа для фиксации оплаты. Ситуация осложняется тем, что расчеты происходят не в офисе, а на выезде у клиента, где курьер принимает наличные или оплату картой. Разберем подробно, какую схему выбрать, чтобы не нарушить закон 54-ФЗ и сохранить корректный управленческий учет.
В системе 1С:УТ 11 реализовано два принципиально разных механизма фиксации продаж. Проанализируем их особенности, чтобы понять, какой подходит для интернет-торговли.
ЧекККМ (Розничная схема). Этот документ предназначен для работы в режиме "Рабочее место кассира" (РМК). Он объединяет в себе и отгрузку товара, и прием оплаты. Основная особенность — торговля является "обезличенной". Хотя в ЧекККМ можно выбрать партнера, этот документ не делает движений по регистру РасчетыСКлиентами в привычном понимании взаиморасчетов по заказам. Он предназначен для ситуации "пришел — купил — ушел".ЗаказКлиента -> РеализацияТоваровУслуг -> ПриходныйКассовыйОрдер (или ЭквайринговаяОперация).Вывод: Для интернет-магазина, где работа ведется по предварительным заказам, использование документа ЧекККМ крайне нежелательно. Он не позволит вам отследить цепочку сделки, проконтролировать дебиторскую задолженность в разрезе заказов и корректно оформить частичные возвраты, которые часто случаются при доставке курьером.
Рассмотрим по шагам, как правильно отразить приход денег в 1С:УТ 11, если оплату принимает курьер.
Когда курьер привозит деньги (или отчет о принятых оплатах картой) в офис, мы должны создать финансовые документы. Но здесь кроется главная техническая и юридическая сложность. Рассмотрим два варианта:
Вариант А: Оплата наличными. Создаем документ ПриходныйКассовыйОрдер с типом операции "Поступление оплаты от клиента". В качестве документа-основания обязательно указываем ЗаказКлиента или РеализацияТоваровУслуг. Это позволит системе закрыть задолженность конкретного покупателя по конкретной сделке.
Вариант Б: Оплата картой. Используем документ ЭквайринговаяОперация. Аналогично ПКО, он должен быть связан с заказом. Это важно для корректного формирования отчетов по взаиморасчетам.
Проанализируем ситуацию, озвученную в обсуждении: "Если клиент оплатил в понедельник, а выгрузка в 1С прошла во вторник". Это критическая ошибка. Согласно 54-ФЗ, фискальный чек должен быть пробит в момент расчета. Если вы создаете ПКО и бьете чек во вторник за оплату, принятую в понедельник, вы нарушаете кассовую дисциплину. Дата документа в 1С должна соответствовать фактической дате приема денег.
Выясним, как технически обеспечить пробитие чека в момент передачи товара курьером. Существует три основных законных пути:
Важно: Пробивать чеки заранее в офисе и отдавать их курьеру "в дорогу" — это нарушение. Если клиент откажется от части товара, сумма в чеке не совпадет с фактической, а время пробития чека будет значительно отличаться от времени расчета.
Посмотрим, как система обрабатывает фискализацию из "оптовых" документов. В 1С:УТ 11 в документах ПриходныйКассовыйОрдер и ЭквайринговаяОперация есть кнопка "Пробить чек". При ее нажатии система обращается к подключенному торговому оборудованию. При этом в чеке будут перечислены все позиции номенклатуры из связанного документа РеализацияТоваровУслуг, что полностью соответствует требованиям законодательства.
Если вы торгуете маркированными товарами (обувь, одежда), обратите внимание на следующий механизм:
При использовании схемы с курьером, коды маркировки должны передаваться в чеке (тег 1162). Если курьер — ваш сотрудник, он должен отсканировать код маркировки в момент выдачи. Если же вы используете стороннюю курьерскую службу, они выступают агентами и сами обязаны пробивать чеки с указанием кодов маркировки, либо вы выводите товар из оборота с причиной "Дистанционная торговля" в момент отгрузки со склада (в зависимости от договора с логистами).
Для эффективной работы интернет-магазина в 1С:УТ 11 рекомендуем придерживаться следующего алгоритма:
ЧекККМ для курьерской доставки.ЭквайринговаяОперация при загрузке данных из интернет-магазина (если была онлайн-оплата).ЗаказКлиента считается закрытым только тогда, когда по нему есть и РеализацияТоваровУслуг, и полная оплата финансовыми документами.Таким образом, правильный выбор — это связка Заказ + Реализация + ПКО/Оплата картой. Это обеспечит прозрачный учет остатков, взаиморасчетов и полное соответствие требованиям законодательства по применению контрольно-кассовой техники.