Переход с версии 1С:ЗУП 2.5 на 3.1 часто сопровождается трудностями в понимании логики формирования отчетов. Один из самых частых вопросов бухгалтеров: почему Свод начислений и удержаний в новой версии не сходится с привычными данными и «разбегается» с 70 счетом в 1С:Бухгалтерии? В ЗУП 2.5 мы привыкли, что выплата попадает в отчет по дате документа (например, зарплата за декабрь, выплаченная в январе, отражается в январе). В ЗУП 3.1 по умолчанию принят принцип «по месяцам начисления». Рассмотрим подробнее, как изменить эту логику и сделать отчеты привычными. При планировании миграции из старых программ можно изучить раздел с решениями для переноса данных в ЗУП из различных конфигураций.
Прежде чем переходить к настройкам, проанализируем ситуацию. В 1С:ЗУП 3.1 реализовано два подхода к отражению взаиморасчетов:
Хозрасчетного регистра и 70 счета. Здесь движение денежных средств привязано к дате выплаты. Если выплата произошла 10 января, то в декабрьском своде она не отразится, и на конец декабря останется кредитовое сальдо (задолженность перед сотрудниками).Если ваша цель — сделать так, чтобы все отчеты в системе (включая расчетные листки) работали по принципу «как в 2.5», нам необходимо изменить системную настройку. Выполним следующие шаги:
Перейдем в раздел Настройки, далее выберем пункт Дополнительные настройки. В открывшемся окне найдем переключатель Показывать взаиморасчеты. По умолчанию там установлен вариант «По месяцам, за которые произведены начисления». Нам нужно выбрать вариант Взаиморасчеты по данным бухгалтерского учета.
Важный нюанс: эта настройка является глобальной. После ее применения изменятся не только Полный свод начислений и удержаний, но и Расчетный листок, а также Анализ зарплаты по сотрудникам. Сальдо в расчетных листках начнет соответствовать сальдо в бухгалтерской программе, что значительно облегчит сверку с обороткой по 70 счету.
Бывают ситуации, когда расчетчику удобно видеть задолженность именно в разрезе месяцев начисления (чтобы понимать, за какой период остался долг), но для бухгалтерии нужен отчет «по дате». В этом случае мы можем не менять глобальные настройки, а воспользоваться специализированными отчетами.
Рассмотрим отчет Анализ зарплаты по периодам регистрации. В отличие от обычного свода, который ориентируется на поле МесяцНачисления, данный отчет строится по дате совершения операции в регистрах. Если ведомость на выплату декабрьской зарплаты датирована январем, то в этом отчете сумма выплаты попадет в колонку января. Это позволяет получить данные, идентичные оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) по счету 70, не ломая привычную логику работы расчетчиков.
Проанализируем ситуацию, которая часто возникает сразу после смены настройки на «бухгалтерский учет». Вы можете заметить, что в отчетах появились странные остатки за прошлые периоды, которых раньше не было. Это происходит из-за того, что программа начинает пересчитывать сальдо ретроспективно. Для устранения подобных расхождений можно использовать обработку для закрытия зависшего сальдо зарплаты к выплате и взаиморасчетов.
Чтобы исправить это, необходимо проверить документы Начальная задолженность по зарплате (если вы недавно перешли с версии 2.5) или убедиться, что в документах Ведомость на выплату зарплаты правильно указаны периоды и суммы. Если в регистрах накопления ВзаиморасчетыССотрудниками есть пересортица по месяцам, режим бухгалтерского учета «вытащит» её наружу. Для быстрого переноса остатков пригодится обработка для загрузки данных в документ начальной задолженности по зарплате из Excel.
Стоит помнить, что с 2023 года законодательство по НДФЛ существенно изменилось. Теперь налог удерживается строго в момент выплаты дохода. Даже если мы настроим свод «как в 2.5», мы можем увидеть, что суммы удержанного НДФЛ ведут себя иначе, чем в старых версиях программы.
В современных конфигурациях 1С (ЗУП 3.1) отчет Свод начислений и удержаний опирается на регистры, где НДФЛ жестко привязан к дате выплаты. Поэтому при сверке с бухгалтерией обращайте внимание не только на общую сумму «К выплате», но и на даты проводок по счету 68.01. Логика «по дате выплаты» в настройках ЗУП помогает синхронизировать эти моменты.
Для максимально точного сопоставления с 70 счетом, выполним дополнительную настройку самого отчета Полный свод начислений и удержаний:
Подразделение или переместить её ниже уровня Организация.Таким образом, комбинируя изменение глобальной настройки Показывать взаиморасчеты с правильным выбором варианта отчета, мы получаем инструмент, полностью идентичный по логике старой доброй версии ЗУП 2.5. Это обеспечит прозрачность учета и отсутствие расхождений при передаче данных в 1С:Бухгалтерию.