← На главную
При оформлении документа Поступление безналичных ДС (ПБДС) пользователи нередко сталкиваются с ситуацией: в системе создан партнер, заведен контрагент, оформлен договор с детализацией расчетов «По договорам», однако при попытке выбрать основание платежа нужный договор отсутствует в списке выбора. Разберем по шагам все возможные причины такого поведения системы и выясним, как быстро исправить ситуацию.
1. Проверка соответствия цели договора и хозяйственной операции документа
Проанализируем первую и наиболее распространенную причину. В документе Поступление безналичных ДС реквизит Хозяйственная операция жестко определяет фильтрацию доступных объектов расчетов.
Для того чтобы договор появился в списке выбора при стандартном поступлении оплаты от покупателя, выполним следующие проверки:
- Откроем карточку договора и проверим реквизит Цель договора (или характер взаиморасчетов). Если в документе выбрана операция Поступление оплаты от клиента, договор должен иметь цель С покупателем / клиентом. Если договор ошибочно заведен с типом «С поставщиком», система не покажет его в списке оснований.
- Если оформляется операция по возврату денежных средств (например, возврат от поставщика), в документе должна быть выбрана соответствующая операция — Возврат от поставщика, а договор должен иметь соответствующий тип.
2. Статус действия и сроки действия договора
Если в настройках программы включено согласование или контроль сроков действия договоров, система автоматически отсекает документы, не готовые к исполнению.
- Проверим статус договора. Если используется версионирование или согласование, договор в статусе Черновик, На согласовании или Не согласован недоступен для проведения финансовых операций. Переведем его в статус Действует.
- Обратим внимание на реквизиты Действует с... по... в карточке договора. Если дата платежного поручения выходит за границы указанного периода, договор автоматически исключается из формы подбора.
3. Несоответствие реквизитов шапки документа и карточки договора
В типовых конфигурациях на платформе 1С:ERP Управление предприятием действует строгая иерархия аналитики. Проверим совпадение ключевых реквизитов документа и договора:
- Организация: договор всегда заключается от имени конкретного юридического лица холдинга. Убедимся, что организация в шапке документа поступления точно совпадает с организацией, указанной в договоре.
- Связка «Партнер — Контрагент»: если в базе включено раздельное ведение партнеров (управленческая сущность) и контрагентов (юридическое лицо), у одного партнера может быть зарегистрировано несколько юридических лиц. Договор всегда привязывается к определенному контрагенту. Если в платежном документе выбран партнер «Альфа», но подставился контрагент «Альфа-Трейд», а договор оформлен на «Альфа-Сервис», список выбора будет пуст.
- Валюта расчетов: проверим валюту банковского счета, на который поступили деньги, и валюту договора. Если платеж поступил в рублях, а договор оформлен в иностранной валюте без разрешения оплаты в национальной валюте, договор отфильтруется.
4. Режим подбора: «Подобрать по остаткам» или добавление вручную
Очень частая ошибка пользователей заключается в неверном использовании интерфейса табличной части Расшифровка платежа.
- Если контрагент производит авансовый платеж, за ним еще не числится дебиторская задолженность. Если нажать кнопку Подобрать по остаткам, открывшаяся форма покажет только те объекты, по которым есть фактический долг контрагента. Поскольку долга нет, список окажется пустым.
- Чтобы отразить аванс по договору, нажмем кнопку Добавить (зеленый плюс), перейдем в поле Основание платежа и выберем нужный договор непосредственно из справочника договоров.
5. Сброс пользовательских настроек формы выбора
Иногда договор скрывается из-за случайно установленных фильтров в интерфейсе конкретного пользователя. Разберем, как вернуть типовой вид формы:
- В форме выбора объекта расчетов нажмем кнопку Еще в правом верхнем углу.
- Выберем пункт Установить стандартные настройки. Это очистит скрытые поисковые строки, установленные пользователем отборы по колонкам и сортировки.
6. Актуализация служебного справочника «Объекты расчетов»
В архитектуре взаиморасчетов 1С:ERP договоры, заказы и накладные регистрируются в специальном системном справочнике Справочник.ОбъектыРасчетов. Если договор был перенесен из другой базы, загружен внешней обработкой или создан без вызова типовых процедур записи, запись в объектах расчетов могла не сформироваться.
Для устранения этой проблемы выполним следующие действия:
- Откроем карточку договора, внесем любое незначительное изменение (например, добавим пробел в комментарий) и нажмем Записать и закрыть. При штатной перезаписи типовой механизм переформирует связанный элемент справочника
Объекты расчетов. - Если проблема носит массовый характер, запустим регламентную процедуру обновления вспомогательных данных или актуализацию взаиморасчетов через меню администрирования.