← На главную

При совместном использовании конфигураций «1С:Зарплата и управление персоналом» (ЗУП 3.1) и «1С:Бухгалтерия предприятия» (БП 3.0) пользователи часто сталкиваются с техническими сложностями при синхронизации данных. Одной из наиболее распространенных проблем является незаполнение колонки «Статья расходов» в документе Отражение зарплаты в бухгалтерском учете. Это приводит к некорректным проводкам, ручным корректировкам и, как следствие, к удвоению сумм НДФЛ.

Кроме того, при переходе на новые релизы программ (начиная с ветки 3.1.9.х) у многих пользователей «ломаются» взаиморасчеты с сотрудниками: в отчетах по задолженности одновременно отражаются и долг за предприятием, и долг за работником. В этой статье мы подробно разберем, почему возникают эти ошибки и как правильно их исправить в базах данных.

---

Часть 1. Почему двоится НДФЛ и как настроить «Статью расходов» при синхронизации

Рассмотрим детально механизм взаимодействия двух программ. До релиза ЗУП 3.1.9 в зарплатной конфигурации отсутствовал сквозной справочник Статьи расходов для обычных расчетов по оплате труда (он применялся преимущественно в государственных учреждениях). При выгрузке документа Отражение зарплаты в бухгалтерском учете в БП 3.0 колонка аналитики оставалась пустой.

Когда бухгалтер в программе БП 3.0 пытался вручную заполнить недостающую субконто на счетах учета (например, на счете 20 или 70), это нарушало алгоритм автоматического сопоставления данных. При последующем проведении или повторной синхронизации система видела две разные аналитические записи (одну пустую из ЗУП, другую — заполненную вручную в БП) и двоила проводки по НДФЛ и страховым взносам.

Выясним причину изменений, которые полностью решили эту проблему. Начиная с версии ЗУП 3.1.9, разработчики добавили жестко предопределенный справочник Статьи расходов. Теперь эта аналитика заполняется на стороне ЗУП автоматически и корректно переносится в БП 3.0:

• ОТ (Расчеты по оплате труда) — транслируется в БП на 70 счет.
• КА (Расчеты с контрагентами) — транслируется на 76 счет (для договоров ГПХ).
• ПР (Прочие расчеты с персоналом) — транслируется на 73 счет (компенсации, займы).
• ДВ (Дивиденды) — транслируется на 84 или 75 счет.

Решение: Чтобы колонка заполнялась автоматически без ручного вмешательства, необходимо обновить обе конфигурации (ЗУП до версии 3.1.9 или выше, БП до актуального совместимого релиза). После обновления колонка Статья расходов будет заполняться на стороне ЗУП по умолчанию и без ошибок переноситься в БП.

---

Часть 2. Почему после обновления «разъехалось» сальдо по зарплате

Проанализируем ситуацию, которая часто пугает пользователей сразу после обновления программного продукта. В отчете Задолженность по зарплате или Расчетный листок внезапно появляются встречные остатки: сумма висит одновременно в колонках «К выплате» и «Долг за сотрудником».

Разберем по шагам техническую причину этой «пересортицы»:

1. При обновлении конфигурации на версию 3.1.9 (и выше) в ключевые регистры накопления (Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате) добавляется новое обязательное измерение — «Статья расходов».
2. Специальный обработчик обновления автоматически заполняет это измерение значением «ОТ» (Оплата труда) для всех прошлых записей в регистрах, чтобы закрыть остатки по историческим данным.
3. При этом сами старые документы (ведомости на выплату, начисления за прошлые периоды) в базе данных не перезаписываются и не перепроводятся, чтобы не нарушать последовательность закрытых периодов.
4. Если пользователь открывает любой старый документ (например, Ведомость в банк за прошлый год) и перепроводит его, документ заново делает движения по регистрам. Так как в самом документе реквизит статьи расходов не заполнен, движение в регистр записывается с пустым значением.
5. Возникает пересортица: начисление в регистре числится по статье «ОТ», а выплата после перепроведения ушла на пустую статью. В результате программа видит долг по одной статье и переплату по другой.

Выясним, как устранить эту проблему в зависимости от того, в каком периоде (открытом или закрытом) она возникла.

---

Часть 3. Способы исправления пересортицы по статьям расходов

Способ 1. Использование группового изменения реквизитов (для открытых периодов)

Если вы случайно перепровели документы текущего (открытого) года и сальдо «сломалось», наилучшим решением будет принудительное заполнение статьи расходов во всех ведомостях с помощью стандартного инструмента.

1. Перейдем в раздел Администрирование — Обслуживание — Корректировка данных и выберем ссылку Групповое изменение реквизитов.
2. В поле «Изменять объекты» выберем тип документа, в котором нужно исправить данные (например, Ведомость в банк, Ведомость в кассу или Ведомость на счета).
3. Нажмем ссылку «Все элементы» рядом с выбранным документом и настроим отбор (например, укажем период: Дата больше или равна 01.01.2019), чтобы не затрагивать прошлые закрытые годы.
4. В списке реквизитов найдем табличную часть «Состав» (или «Выплата») и найдем в ней строку «Статья расходов».
5. Установим флажок напротив этого реквизита и выберем значение «ОТ» (Расчеты по оплате труда).
6. Нажмем кнопку «Изменить реквизиты». Программа автоматически заполнит это поле во всех отобранных документах и перепроведет их. Сальдо в отчетах сразу примет корректный вид.

Способ 2. Корректировка регистров через «Перенос данных» (для закрытых периодов)

Если пересортица затронула прошлый закрытый год (например, 2018-й), открывать период и перепроводить документы категорически не рекомендуется. В этом случае встречные остатки необходимо «схлопнуть» технически.

1. Перейдем в раздел Администрирование — Перенос данных и создадим новый документ.
2. В шапке документа укажем дату (желательно последний день закрытого периода, например, 31.12.2018).
3. По кнопке «Настройка состава регистров» выберем три ключевых регистра накопления:
   • Взаиморасчеты с сотрудниками
   • Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
   • Зарплата к выплате
4. Для каждого из этих регистров введем корректирующие записи. Потребуется сделать две строки на каждого сотрудника с пересортицей:
   • Строка 1: Вид движения «Расход» (или «Приход» с минусом), Статья расходов — Пусто, укажем сумму пересортицы (чтобы списать пустую аналитику).
   • Строка 2: Вид движения «Приход», Статья расходов — «ОТ», укажем ту же сумму (чтобы перенести остаток на правильную аналитику).
5. Проведем документ. Проверим отчет Задолженность по зарплате — виртуальные долги исчезнут.

Способ 3. Использование специализированных внешних обработок

Если база данных большая и пересортица затронула множество сотрудников за разные периоды, ручная корректировка через Перенос данных может быть трудоемкой. В таких случаях целесообразно воспользоваться внешними обработками (например, с портала Инфостарт), разработанными специально для автоматического схлопывания остатков по регистрам взаиморасчетов и НДФЛ. Такие обработки находят в закрытых периодах записи, где итоговая сумма расхождения равна нулю, но есть аналитические разрывы (по статьям расходов, месяцам или ведомостям), и автоматически создают корректирующие записи в регистрах одной кнопкой.

Обратите внимание: Полностью отключить ведение учета в разрезе статей расходов в программе 1С:ЗУП 3.1 невозможно. Данная аналитика является важным системным измерением конфигурации, обеспечивающим корректную интеграцию с бухгалтерским учетом.