← На главную

Ситуация, когда покупатель возвращает товар спустя неделю после покупки, является стандартной для розничной торговли. Однако оформление такой операции в программе 1С:Управление торговлей 11.2 имеет ряд технических и юридических нюансов, особенно если оплата производилась банковской картой. Разберем детально, как оформить частичный возврат на сумму 1000 рублей из общего чека на 2000 рублей, используя интегрированный терминал Acrus 2.

Юридические аспекты и требования законодательства

Прежде чем переходить к техническим действиям в программе, проанализируем правовую сторону вопроса. Согласно указаниям Центрального Банка РФ, возврат денежных средств за товар, оплаченный безналичным путем, должен производиться исключительно на банковскую карту покупателя. Выдача наличных денег из кассы в данном случае является нарушением кассовой дисциплины (нецелевое использование выручки). Даже если клиент настаивает на получении наличных, с точки зрения закона и условий договора эквайринга, мы обязаны выполнить обратную операцию по терминалу.

Различие операций «Отмена» и «Возврат»

Для корректной работы с оборудованием нам важно различать две банковские операции:

1. Отмена (Void): выполняется только в течение той же кассовой смены, в которой была совершена покупка. В этом случае транзакция просто аннулируется банком, и деньги «размораживаются» на счету клиента.
2. Возврат (Refund): выполняется, если кассовая смена уже закрыта (как в нашем случае — спустя неделю). Это самостоятельная транзакция, при которой деньги перечисляются с расчетного счета магазина обратно клиенту. Именно эту операцию мы будем инициировать в 1С.

Алгоритм оформления возврата в 1С:УТ 11.2

Рассмотрим пошагово процедуру оформления документов, так как в версии 11.2 прямая цепочка создания документов может зависеть от настроек системы казначейства.

Шаг 1. Создание документа «Возврат товаров от клиента»

Первым делом нам необходимо отразить факт возврата самого товара на склад. Поскольку покупка совершена неделю назад, мы не можем использовать функционал рабочего места кассира (РМК) для сторнирования чека.

1. Переходим в раздел Продажи — Возвраты товаров от клиентов.
2. Создаем новый документ. В качестве основания желательно выбрать исходный документ продажи (если это был оптовый заказ) или просто заполнить данные вручную, если это розница.
3. В табличной части указываем только те позиции, которые клиент фактически возвращает (в нашем примере — на сумму 1000 рублей).
4. Важный момент: на вкладке «Дополнительно» или в поле Объект расчетов проверьте, чтобы была связь с исходным документом продажи (например, Отчет о розничных продажах). Это позволит программе корректно закрыть взаиморасчеты.
5. Проводим документ.

Шаг 2. Оформление финансовой операции (Эквайринговая операция)

Теперь выясним, как вернуть деньги. В 1С:УТ 11.2 кнопка создания на основании «Эквайринговой операции» из документа возврата может отсутствовать. Проанализируем причину: это часто связано с включенной опцией использования заявок на расходование денежных средств.

Сценарий А: Если включены «Заявки на расходование ДС»

Если в настройках НСИ и администрирование — Казначейство включена опция Заявки на расходование денежных средств, то цепочка будет следующей:

1. На основании Возврата товаров от клиента создаем документ Заявка на расходование ДС.
2. Указываем тип операции Возврат оплаты клиенту.
3. После того как ответственный менеджер или бухгалтер установит статус К оплате, кассир сможет на основании этой заявки создать документ Эквайринговая операция.

Сценарий Б: Прямое создание (если заявки не используются)

Если упрощенная схема работы позволяет, попробуем создать финансовый документ напрямую:

1. Переходим в раздел Казначейство — Эквайринговые операции.
2. Создаем новый документ с типом операции Возврат оплаты клиенту.
3. В поле Документ-основание или Объект расчетов выбираем наш созданный ранее Возврат товаров от клиента. Сумма 1000 рублей должна подтянуться автоматически.
4. Выбираем Эквайринговый терминал, к которому подключено оборудование Acrus 2.

Шаг 3. Взаимодействие с терминалом и фискализация

Когда документ Эквайринговая операция заполнен, необходимо передать команду на терминал:

1. Нажимаем кнопку Выполнить операцию (название может варьироваться в зависимости от версии драйвера).
2. Программа связывается с терминалом Acrus 2. На экране терминала появится сумма 1000 рублей.
3. Клиент прикладывает или вставляет карту. После успешного проведения транзакции терминал распечатает слип-чек возврата.
4. Критически важно по 54-ФЗ: После завершения банковской операции в этом же документе 1С необходимо нажать кнопку Пробить чек. Фискальный регистратор должен выдать чек с признаком «Возврат прихода». Это обязательное требование налоговой службы, так как слип от терминала не является фискальным документом.

Особенности частичного возврата

В нашем примере клиент возвращает только часть суммы (1000 из 2000). Рассмотрим подробнее, как это влияет на учет. Программа 1С:УТ 11.2 корректно обрабатывает такие ситуации:

• Документ Возврат товаров фиксирует поступление конкретных номенклатурных позиций обратно на склад.
• Эквайринговая операция фиксирует списание именно 1000 рублей с вашего расчетного счета (точнее, уменьшение суммы к зачислению от эквайера).
• Взаиморасчеты с клиентом закрываются в разрезе конкретной сделки. Остаток в 1000 рублей по исходной продаже остается признанной выручкой.

Что делать, если кнопка «Эквайринговая операция» всё равно не появляется?

Проанализируем ситуацию, описанную пользователями на форуме. Если типовая конфигурация не предлагает нужный ввод на основании, выполним следующие действия:

1. Проверим права доступа. У кассира должны быть права на оформление эквайринговых операций и, возможно, на создание документов без заявок.
2. Если используется сильно кастомизированная база, можно воспользоваться ручным созданием документа в разделе Казначейство, как описано в Сценарии Б.
3. Убедимся, что в карточке Эквайрингового терминала в 1С правильно указана касса ККМ и подключенное оборудование. Если терминал настроен как «автономный» (без подключения), 1С просто создаст документ для учета, а операцию на самом терминале придется нажимать кнопками вручную.

Таким образом, мы выяснили, что для оформления возврата по безналу спустя неделю в 1С:УТ 11.2 необходимо использовать связку из товарного возврата и финансовой эквайринговой операции, обязательно завершая процесс пробитием фискального чека возврата прихода.