Оформление возврата товаров и денежных средств — одна из самых ответственных операций в работе кассира и менеджера по продажам. Ситуация усложняется, когда возврат происходит не в день покупки, а расчет производился безналичным способом. В данной статье мы подробно разберем, как правильно отразить эти операции в программе 1С:Управление торговлей 10.3, чтобы соблюсти требования законодательства (54-ФЗ) и корректно отобразить данные в управленческом учете.
Прежде чем переходить к оформлению документов в 1С, проанализируем важный методологический момент. В кассовой дисциплине существует разделение процедур в зависимости от времени обращения клиента:
Важно понимать: Для онлайн-кассы (ККТ) в обоих случаях должен быть пробит чек с признаком расчета Возврат прихода. Разница заключается лишь в оформлении банковской транзакции и наборе документов в учетной системе.
Рассмотрим стандартный сценарий, когда возврат происходит не в день покупки. Последовательность действий в 1С:Управление торговлей 10.3 будет следующей:
Шаг 1. Оформление документа «Возврат товаров от покупателя»
Для начала нам необходимо вернуть товар на склад и зафиксировать задолженность перед контрагентом. Перейдем в меню Документы — Продажи — Возвраты товаров от покупателя. Создадим новый документ, укажем клиента и выберем документ реализации, по которому была совершена продажа. Это позволит автоматически заполнить табличную часть товарами и ценами.
Шаг 2. Оформление возврата денежных средств
Теперь выясним, как вернуть деньги на карту. Многие пользователи ищут кнопку «Чек» в самом документе возврата товара, но в 1С:УТ 10.3 для эквайринговых операций предусмотрен отдельный механизм. Нам потребуется документ Оплата от покупателя платежной картой.
Разберем настройки этого документа:
Документы — Денежные средства — Оплата от покупателя платежной картой.Возврат денежных средств покупателю.Возврат товаров от покупателя.Шаг 3. Пробитие фискального чека
После того как документ Оплата от покупателя платежной картой заполнен и проведен, в нижней части формы или в меню «Действия» появится кнопка Чек. При ее нажатии программа отправит команду на подключенную онлайн-кассу. Будет сформирован фискальный документ с признаком Возврат прихода и типом оплаты Электронными (или Безналичными в зависимости от версии драйвера).
Проанализируем ситуацию, когда клиент возвращает только часть товаров из чека. В этом случае при создании документа Оплата от покупателя платежной картой нам нужно вручную откорректировать сумму возврата. Система 1С:УТ 10.3 должна передать в ККТ именно те позиции, которые физически возвращаются. Если ваша версия конфигурации не поддерживает автоматическую расшифровку номенклатуры в чеке возврата из оплаты картой, убедитесь, что установлены последние обновления или патчи для поддержки ФФД 1.05/1.2.
Рассмотрим правила, которые нельзя нарушать при проведении возвратов:
Если вы столкнулись с тем, что кнопка пробития чека отсутствует или неактивна, проверим следующие настройки:
Сервис — Торговое оборудование — Подключение и настройка торгового оборудования. Убедимся, что фискальный регистратор подключен и тест устройства проходит успешно..epf файлы).Посмотрим на пример того, как система определяет тип оплаты в коде (для разработчиков и системных администраторов):
// В обработке формирования чека для ККТ тип оплаты определяется типом документа
Если ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Возврат Тогда
ПараметрыЧека.ПризнакРасчета = 2; // Возврат прихода
ПараметрыЧека.ТипОплаты = 1; // Электронно
КонецЕсли;
Таким образом, мы выяснили, что для корректного отображения возврата по онлайн-кассе в 1С:Управление торговлей 10.3 необходимо четкое соблюдение последовательности документов и выбор правильного вида операции. Использование документа Оплата от покупателя платежной картой с операцией возврата — это единственный штатный способ пробить чек «Возврат прихода» при безналичных расчетах в данной конфигурации.