Как настроить выгрузку Заявки на кассовый расход (ЗКР) в СУФД с указанием КВР вместо КОСГУ в 1С?

← На главную

При выгрузке документов Заявка на кассовый расход (сокращенная или обычная ЗКР) из программы 1С:Бухгалтерия государственного учреждения в казначейскую систему СУФД пользователи часто сталкиваются с отклонением пакета органом Федерального казначейства. Причина ошибки заключается в том, что в поле классификатора плательщика вместо требуемого трехзначного кода вида расходов (КВР, например, 111, 119, 244) подставляется код КОСГУ (например, 211, 213, 340) либо произвольный КПС, состоящий из нулей.

Разберем подробно причины возникновения этой ошибки и пошаговый алгоритм ее исправления в информационной базе.

Причины возникновения ошибки

Проанализируем ситуацию: формирование некорректного кода БК в выгружаемом файле формата TXZR или TXZS обусловлено следующими факторами:

Устаревшие правила обмена: файл настроек форматов обмена с ОФК/УФК не обновлен до актуальной версии альбома.
Некорректная структура рабочего плана счетов: в учетной политике бюджетного или автономного учреждения для счетов не настроен выбор КПС с типом классификатора расходов.
Использование старых КПС: для новых кассовых операций продолжают применяться КПС без указания даты действия с начала текущего периода, из-за чего механизм экспорта продолжает алгоритм сопоставления с КОСГУ.
Настройки лицевого счета: в карточке лицевого счета некорректно установлены флаги вывода кода главы (ППП) и КОСГУ.

Шаг 1. Обновление классификаторов и форматов обмена

Выясним, какие файлы необходимо загрузить в программу в первую очередь:

Обновим бюджетные классификаторы с помощью файла federal.clax через меню Бухгалтерский учет -> Бюджетная классификация -> Загрузка классификаторов.
В параметрах учета проверим актуальность установленного приказа о бюджетной классификации.
Загрузим свежий файл форматов обмена OFK.xml (актуальная версия альбома форматов). Для этого перейдем в меню Казначейство/Банк -> Обмен с казначейскими системами, откроем список форматов и выполним импорт обновленного файла.

Шаг 2. Настройка учетной политики и структуры рабочего плана счетов

Для того чтобы программа позволяла выбирать классификаторы расходов (КРБ) и доходов (КДБ) в документах бюджетных и автономных учреждений, скорректируем учетную политику:

Откроем карточку учреждения и перейдем на закладку Учетная политика.
Создадим новую запись учетной политики с датой начала действия нового периода.
В реквизите Структура РПС (Структура рабочего плана счетов) выберем или создадим структуру, в которой для применяемых источников финансового обеспечения (КФО 2, 4, 5 и др.) задан тип классификатора Бюджетная классификация или настроена детализация по видам расходов.

Шаг 3. Закрытие устаревших КПС и создание новых классификаторов

Рассмотрим порядок ввода аналитических кодов, обеспечивающих корректное заполнение полей при экспорте:

В справочнике Классификационные признаки счетов (КПС) для всех старых элементов (например, произвольных КПС с 17 нулями) установим дату окончания действия 31.12.2015 (или дату конца предшествующего года).
Создадим новые элементы КПС, установив Дату начала действия 01.01.2016 (или начало текущего года). Это критически важно: механизм экспорта в актуальных альбомах форматов анализирует дату начала действия классификатора. Если дата пустая или относится к прошлому периоду, в файл выгрузки может ошибочно попадать код КОСГУ.
В зависимости от структуры учета заведем необходимые виды КПС:
- При использовании классификаторов типа КРБ укажем вид расхода в последних трех разрядах (111 — фонд оплаты труда, 119 — страховые взносы, 244 — прочая закупка товаров, работ и услуг и т.д.).
- Если учет ведется с использованием произвольных кодов, создадим отдельные КПС под каждый вид расхода (например, 00000000000000111, 00000000000000244), обязательно задав дату начала действия с 1 января текущего года.
Для системных и служебных счетов (например, 401.30, 210.06) создадим служебный КПС с 17 нулями с актуальной датой начала действия.

Шаг 4. Настройка параметров лицевого счета

Проверим настройки выгрузки реквизитов платежа в справочнике лицевых счетов:

Откроем справочник Лицевые счета и перейдем в карточку рабочего счета учреждения.
На вкладке Дополнительные параметры проверим установку флагов:
- Не выводить КОСГУ — устанавливается, если орган казначейства требует в поле КБК плательщика только КВР без добавления трехзначного кода операции сектора госуправления.
- Не выводить код главы — используется в случаях, когда по бюджетным или автономным учреждениям в первых трех разрядах классификатора не должен передаваться код учредителя/главы по БК.

Шаг 5. Пользовательская корректировка правил обмена без снятия с поддержки

Если в силу специфики регионального казначейства требуется изменить формирование строки КБК плательщика в выгрузке, воспользуемся штатным механизмом настройки форматов обмена без внесения изменений в конфигураторе:

Перейдем в меню Обмен с казначейскими системами и откроем справочник Настройка форматов обмена.
Выберем используемый тип формата (например, Обмен с ОФК (УФК)) и перейдем на вкладку Объекты и правила обмена.
Найдем правило для нужного документа: TXZR (Заявка на кассовый расход) или TXZS (Заявка на кассовый расход сокращенная).
На вкладке Правила обмена найдем строку реквизита ТЧ.КодБКПлательщика (строка формирования поля ZRST.KBK_PAY) и при необходимости скорректируем выражение, например: "00000000000000"+Прав(ТЧ.КодБКПлательщика, 3)
Для реквизита ТЧ.ВидБКПлательщика проверим значение выражения: для кассовых выплат участников и неучастников бюджетного процесса устанавливается тип классификации "10" (в кавычках).
Сохраним настройки правила обмена. При таком подходе конфигурация остается на типовой поддержке, а настройки выгрузки применяются ко всем формируемым файлам.

Регламент переноса остатков на новые КПС

Разберем порядок отражения входящих остатков по новым классификаторам:

Перенос сальдо по счетам расчетов (например, кредиторской задолженности по счетам 302.00, 303.00) выполняется специализированным документом Перенос остатков по КПС.
Документ формируется датой 31 декабря 23:59:59 с признаком отражения в межотчетном периоде через промежуточный счет 401.30.
При проведении документа автоматически закрываются остатки по старым нулевым КПС и формируются входящие остатки по новым кодам с КВР, а также актуализируются графики исполнения договоров и принятые бюджетные/денежные обязательства.

Контроль формирования и отправки ЗКР

Перед повторным экспортом документа в СУФД убедимся в соблюдении условий:

Документ Заявка на кассовый расход должен находиться в статусе Подготовлен и быть не проведенным (проведение выполняется после получения выписки из казначейства).
В табличной части Расшифровка заявки выбран актуальный КПС с указанием нужного КВР.
В карточке учреждения и лицевого счета проверены учетный номер по Сводному реестру и код территориального органа Федерального казначейства (ТОФК).