← На главную

В розничной торговле регулярно возникают ситуации, когда покупатель приносит товар на возврат спустя несколько дней, недель или даже месяцев после покупки. Если возврат происходит в течение той же кассовой смены (день в день), кассиру достаточно оформить документ Чек ККМ на возврат непосредственно из рабочего места кассира. Но как быть, если кассовая смена уже давно закрыта?

В конфигурации «1С:Бухгалтерия 3.0» этот процесс реализован интуитивно — можно просто ввести чек на возврат на основании чека продажи. Однако в конфигурациях «1С:Управление торговлей 11» (УТ) и «1С:Комплексная автоматизация 2» (КА) логика работы бэк-офиса и фронт-офиса разделена сильнее. Выясним причину такого разделения, проанализируем методологию программы и разберем по шагам два рабочих способа оформления этой операции.

Почему нельзя просто оформить Чек ККМ на возврат?

Для начала разберем важный методологический момент. Согласно логике разработчиков 1С и требованиям кассовой дисциплины, документ Чек ККМ (и продажи, и возврата) предназначен исключительно для оперативного учета в рамках открытой кассовой смены. Когда смена закрывается, все чеки архивируются и сворачиваются в документ Отчет о розничных продажах. С этого момента розничная выручка переходит в разряд активов предприятия.

Если мы попытаемся сделать возврат через обычный Чек ККМ на возврат в другой день, программа выдаст ошибку или не позволит провести документ, так как отсутствует связь с текущей оперативной сменой. Для решения этой задачи в ERP-системах 1С предусмотрены два альтернативных сценария.

---

Способ 1. Оформление возврата через бэк-офис (Схема «Возврат товаров + РКО»)

Этот способ является классическим и наиболее контролируемым. Он подходит для случаев, когда возвратом занимается менеджер, товаровед или администратор магазина непосредственно в интерфейсе базы данных (бэк-офисе), а деньги выдаются из кассы предприятия.

Рассмотрим подробнее пошаговый алгоритм реализации этого способа:

Шаг 1. Создание документа возврата товаров

Сначала нам необходимо вернуть товар на склад и зафиксировать задолженность перед розничным клиентом. Для этого выполним следующие действия:

1. Перейдем в раздел Продажи и выберем пункт Возвраты товаров от клиентов.
2. Создадим новый документ. В поле «Операция» обязательно должен быть установлен статус Возврат от розничного покупателя.
3. Если у нас сохранился чек продажи или мы можем найти его в системе, документ рекомендуется вводить на основании этого чека или использовать кнопку Заполнить -> Добавить из документов продажи. Это позволит программе автоматически определить себестоимость возвращаемого товара и цену, по которой он приобретался.
4. Проведем документ. На этом этапе товар вернулся на складские остатки.

Шаг 2. Оформление выплаты денежных средств

Теперь нам нужно выплатить клиенту деньги. Способ выплаты зависит от того, как покупатель оплачивал покупку изначально — наличными или картой.

• Вариант А: Возврат наличных средств. На основании созданного и проведенного документа Возврат товаров от клиента создаем документ Расходный кассовый ордер (РКО) с видом операции Возврат оплаты клиенту. В документе обязательно указывается касса предприятия, к которой физически подключен фискальный регистратор (онлайн-касса).
• Вариант Б: Возврат на платежную карту (эквайринг). На основании возврата создаем документ Эквайринговая операция с типом операции Возврат оплаты клиенту. Указываем терминал и эквайринговый договор.

Шаг 3. Фискализация и пробитие чека

После проведения платежного документа (РКО или Эквайринговой операции) на форме документа станет доступна гиперссылка Пробить чек. При нажатии на эту ссылку подключенная касса ККТ выдаст фискальный чек с признаком расчета «Возврат прихода», что полностью соответствует требованиям Федерального закона № 54-ФЗ.

---

Важный нюанс с наличными: выравнивание кассовых остатков

Проанализируем ситуацию, которая часто вызывает вопросы у бухгалтеров при использовании Способа 1 с наличным расчетом. Физически кассир выдает деньги покупателю из денежного ящика ККМ (из операционной кассы). Однако по программе РКО списывает деньги с кассы предприятия (основной кассы).

Чтобы избежать расхождения фактических остатков в денежном ящике и данных в программе, необходимо сделать внутреннее перемещение денежных средств:

1. Создаем документ Приходный кассовый ордер (ПКО) с видом операции Поступление из другой кассы.
2. В качестве источника указываем кассу ККМ (денежный ящик), а получателем — кассу предприятия, с которой мы списали РКО.
3. Внимание! По этому ПКО пробивать фискальный чек на кассе не нужно, так как это сугубо внутренняя операция выравнивания баланса счетов в программе.

---

Способ 2. Оформление через современное Рабочее место кассира (РМК)

В актуальных версиях конфигураций «1С:Управление торговлей 11» (начиная с релизов линейки 11.5) и «1С:Комплексная автоматизация 2» разработчики существенно упростили жизнь линейному персоналу. Теперь оформить возврат за прошлые смены можно прямо из интерфейса РМК без привлечения товароведов.

Разберем по шагам, как это работает:

1. В интерфейсе РМК кассир нажимает кнопку Возврат по чеку.
2. По умолчанию система показывает чеки за текущую смену. Чтобы найти старый чек (например, месячной давности), кассиру необходимо открыть форму поиска, расширить интервал дат и найти чек продажи по его номеру или времени.
3. Выбираем нужный чек. Система автоматически заполнит номенклатуру, цены и первоначальный способ оплаты.
4. Если чек продажи не сохранился в системе (например, настроена очистка логов чеков при закрытии смены), кассир может воспользоваться кнопкой Возврат без чека. В этом случае товары подбираются вручную сканированием штрихкода, а система сама рассчитает себестоимость при закрытии смены.
5. Кассир нажимает кнопку выдачи средств. Касса пробивает фискальный чек с признаком «Возврат прихода».

При закрытии кассовой смены программа автоматически проанализирует все операции и разделит их на два документа:

• Продажи текущего дня попадут в стандартный Отчет о розничных продажах.
• Все возвраты за прошлые смены автоматически оформятся специальным документом Отчет о розничных возвратах, который скорректирует складские остатки и выручку прошлых периодов.

Резюме

Мы рассмотрели два эффективных и методологически верных способа оформления возвратов за прошлые смены в программах 1С:УТ 11 и 1С:КА 2. Выбор способа зависит от бизнес-процессов вашей компании: если возвраты согласовываются через офис или бухгалтерию — используйте надежный Способ 1 (Возврат товаров + РКО). Если же операции возврата полностью делегированы кассирам на торговых точках — настройте современное РМК и используйте Способ 2.