← На главную

При переносе данных по зарплате и страховым взносам из программы «1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5» в «1С:Бухгалтерия предприятия 2.0» пользователи нередко сталкиваются с ситуацией: проводки по счету 69 формируются корректно, взносы в ФСС и ФОМС переносятся без ошибок, но в документе Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ графа взносов в ПФР остается пустой. Разберем причины такого поведения системы и рассмотрим последовательность действий для восстановления учета.

Причины возникновения проблемы

Проанализируем основные факторы, вызывающие ошибку сопоставления и незаполненность полей:

1. Скачкообразное обновление конфигурации: При переходе через большое количество релизов (например, с релизов ветки 95.x на 114.x) в конфигурации ЗУП существенно меняется структура хранения данных по пенсионным взносам. В табличных частях документов начисления страховых взносов и в регистрах накопления Страховые взносы исчисленные и Учет доходов для исчисления страховых взносов добавляются новые реквизиты и ресурсы (в частности, разделяющие взносы на страховую часть в пределах предельной величины базы и свыше нее). В документах, проведенных до обновления, эти реквизиты остаются пустыми.
2. Использование устаревших правил обмена: Если выгрузка данных выполняется с использованием внешнего файла правил обмена *.xml от старой версии, новые поля объектов ЗУП не считываются и не передаются в Бухгалтерию.
3. Неактуальный план счетов и аналитика: Несогласованность аналитических разрезов статей затрат и способов отражения зарплаты в учете между двумя базами данных.

Пошаговое решение проблемы

Разберем по шагам, как исправить данные в исходной базе и корректно перенести их в бухгалтерскую программу.

Шаг 1. Перерасчет и проведение документов по страховым взносам

Поскольку в структуре регистров появились новые ресурсы, необходимо заставить систему перезаполнить служебные реквизиты документов:

1. Откроем журнал документов Начисление страховых взносов в ЗУП 2.5.
2. Начиная с января текущего расчетного года, поочередно откроем каждый документ за каждый месяц.
3. Нажмем кнопку «Заполнить и рассчитать» (или перезаполним вкладку с расчетом взносов в ПФР).
4. Проведем документ и проверим движения по регистрам накопления, чтобы убедиться, что суммы по пенсионному страхованию распределились по новым ресурсам.
5. Повторим расчет для всех последующих месяцев расчетного периода.

Шаг 2. Обновление аналитики и плана счетов

Для корректной трансляции проводок выполним синхронизацию аналитических данных:

1. В конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 2.0» откроем обработку выгрузки данных и сформируем файл выгрузки плана счетов и объектов аналитики (статьи затрат, подразделения, статьи движения денежных средств).
2. В программе «1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5» загрузим полученные данные через сервис загрузки аналитики.
3. Проверим соответствие способов отражения зарплаты в регламентированном учете.

Шаг 3. Переформирование отражения зарплаты и повторная выгрузка

После актуализации взносов и аналитики необходимо обновить итоговый документ синхронизации:

1. В ЗУП 2.5 откроем документ Отражение зарплаты в регл. учете за требуемый месяц.
2. Нажмем кнопку «Заполнить», чтобы обновить сводные данные и проводки по налогам и взносам.
3. Проведем документ.
4. Откроем обработку Выгрузка данных в бухгалтерскую программу. Важно: убедимся, что выгрузка производится по типовым встроенным правилам текущего релиза конфигурации, а не по стороннему файлу правил обмена.
5. Выполним выгрузку данных в файл обмена и последующую загрузку в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия 2.0».

Особенности учета в «1С:Бухгалтерия предприятия 2.0»

Обратим внимание на назначение документа Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ в бухгалтерской базе. Этот документ предназначен преимущественно для формирования регламентированной зарплатной отчетности (РСВ, персонифицированный учет) непосредственно из Бухгалтерии.

Если на предприятии весь расчет зарплаты, налогов и сдача регламентированной отчетности по взносам централизованно ведутся в ЗУП 2.5, а в Бухгалтерию требуются только сводные проводки по счетам затрат (счета 20, 26, 44) и расчетов с фондами (счет 69), корректно сформированных проводок документа Отражение зарплаты в регл. учете достаточно для ведения бухгалтерского и налогового учета.