← На главную

Возврат товара — это стандартная торговая операция, однако в среде 1С процедура существенно различается в зависимости от того, когда была совершена первичная продажа. Если возврат происходит в рамках той же кассовой смены, мы используем интерфейс РМК (Рабочее место кассира). Но как только смена закрыта и сформирован документ Отчет о розничных продажах, привычный механизм чеков ККМ перестает работать корректно. Рассмотрим подробно, как правильно оформить возврат «не день в день» в современных конфигурациях 1С (УТ 11, ERP, Комплексная автоматизация) и почему это важно для учета.

Почему нельзя использовать обычный «Чек на возврат» в РМК?

Проанализируем техническую сторону вопроса. Когда смена закрыта, документ Чек ККМ переходит в статус «Архивный». Попытка пробить возврат на основании архивного чека через РМК часто блокируется программой или приводит к некорректным движениям по регистрам. Выясним причину такого поведения системы:

1. Регистры накопления: Документ Чек ККМ делает упрощенные движения. Для полноценного сторнирования выручки и восстановления себестоимости в закрытых периодах требуется документ Возврат товаров от клиента.
2. Себестоимость: При возврате из прошлой смены крайне важно вернуть товар на склад именно по той стоимости, по которой он был списан. Только полноценный документ возврата позволяет указать «Документ продажи» в качестве основания, что гарантирует чистоту финансового результата.
3. Остатки товаров: Как отмечалось в обсуждении, если пытаться «обмануть» систему, могут возникнуть ситуации, когда товар физически вернулся, но программа его «не видит» для дальнейшей продажи из-за отсутствия нужных записей в регистрах.

Алгоритм оформления возврата при наличном расчете

Рассмотрим по шагам стандартную методику, рекомендуемую методистами 1С и ИТС, которая позволяет избежать расхождений в складском и финансовом учете.

Шаг 1. Создание документа возврата. Находим в системе первичную продажу (документ Реализация товаров и услуг или Отчет о розничных продажах). На основании этого документа создаем Возврат товаров от клиента. Это ключевой этап, который возвращает товар в свободный остаток на склад и формирует задолженность предприятия перед покупателем.

Шаг 2. Пробитие фискального чека. В соответствии с актуальными нормами 54-ФЗ, чек должен быть пробит. Важный нюанс: в современных версиях 1С кнопку «Пробить чек» нужно нажимать непосредственно в документе Возврат товаров от клиента. В этом случае в чеке будет указан признак расчета «Возврат прихода», а номенклатурные позиции подтянутся автоматически.

Шаг 3. Выплата денежных средств. На основании документа возврата создаем Расходный кассовый ордер (РКО). Проанализируем ситуацию с кассами: деньги выдаются из кассы предприятия. Если кассиру необходимо выдать деньги из денежного ящика ККМ, предварительно оформляется операция «Выемка» из ККМ и приход в основную кассу, либо наоборот — «Внесение», если учет настроен иначе. Важно: из РКО чек повторно бить не нужно, если он уже был пробит из документа возврата!

Оформление возврата при безналичном расчете (эквайринг)

Если клиент оплачивал товар картой, процедура немного меняется. Разберем этот сценарий подробнее:

1. Создаем документ Возврат товаров от клиента (аналогично первому случаю).
2. На основании возврата создаем документ Эквайринговая операция с типом «Возврат денежных средств клиенту».
3. В документе эквайринга обязательно указываем ссылку на первичный документ оплаты. Это необходимо для того, чтобы банк-эквайер смог идентифицировать транзакцию и вернуть комиссию.
4. Фактическое списание денег со счета предприятия подтверждается документом Выписка по банковскому счету, который загружается из клиент-банка.

Работа с маркированным товаром (Честный ЗНАК)

Проанализируем ситуацию, если возвращаемый товар подлежит обязательной маркировке. При возврате не в день продажи процедура усложняется:

При оформлении документа Возврат товаров от клиента необходимо перейти в форму подбора марок и считать код маркировки (DataMatrix) с упаковки. Если код поврежден, в 1С предусмотрена процедура перемаркировки. При пробитии чека на возврат (если кассовое оборудование поддерживает ФФД 1.2), данные о возврате кода в оборот автоматически передаются в систему «Честный ЗНАК». Использование РМК для архивных чеков в данном случае часто приводит к ошибкам передачи данных о марках.

Как объяснить методику линейному персоналу?

Часто возникает проблема, когда сотрудники привыкли работать только в интерфейсе РМК и не понимают, почему «старые» чеки там не отображаются. Проанализируем аргументы для персонала:

Нужно донести до сотрудников, что РМК — это «быстрый» инструмент для оперативной торговли. Возврат товара из прошлых сменов — это юридическая и бухгалтерская операция, требующая проверки состояния товара и идентификации личности покупателя (паспортные данные для РКО). Поэтому использование офисных документов — это не «усложнение жизни», а требование законодательства и залог корректных остатков в программе. Если оформить возврат неправильно, товар может «зависнуть» в регистрах, и при следующей попытке продажи система выдаст сообщение Недостаточно товара.

Резюме по выполнению операции

Рассмотрим краткий чек-лист для корректного возврата не «день в день»:

• Создаем Возврат товаров от клиента (строго на основании продажи).
• Проверяем заполнение всех складов и цен.
• Пробиваем чек с признаком «Возврат прихода» из документа возврата.
• Оформляем финансовый документ (РКО для налички или Эквайринговая операция для карт).
• Для маркированного товара — обязательно сканируем марку или планируем перемаркировку.

Именно такая последовательность действий гарантирует отсутствие «подводных камней», о которых предупреждали опытные пользователи в обсуждении: исключаются расхождения сумм в денежном ящике, корректно сторнируется выручка и восстанавливаются остатки для дальнейших продаж.