Как оформить возврат товара от покупателя по карте не в день покупки в 1С:Управление торговлей 10.3

← На главную

Процесс оформления возврата в розничной торговле при использовании онлайн-касс и эквайринга вызывает немало вопросов у пользователей 1С:Управление торговлей 10.3, особенно когда речь идет о возврате не в день совершения покупки (после закрытия кассовой смены). Давайте подробно разберем, как правильно организовать этот процесс, чтобы данные корректно ушли в ОФД и соответствовали требованиям 54-ФЗ.

Различие между возвратом в день покупки и в последующие дни

Для начала проанализируем ситуацию с точки зрения кассовой дисциплины. Если покупатель возвращает товар до закрытия смены (день в день), в 1С оформляется документ Чек ККМ с видом операции "Чек на возврат". В этом случае происходит "отмена" операции по банковскому терминалу.

Если же кассовая смена уже закрыта и сформирован документ Отчет о розничных продажах, механизм меняется. Нам необходимо не просто "отменить" операцию, а выполнить полноценный возврат денежных средств, который должен быть зафиксирован в фискальном накопителе с признаком расчета "Возврат прихода".

Способ 1: Использование документов оптового контура (Стандартная методика)

Этот метод считается наиболее корректным для управленческого учета в УТ 10.3, когда продажа уже "ушла" в закрытый отчет. Рассмотрим по шагам, как оформить документы:

Создаем документ "Возврат товаров от покупателя". В нем указываем конкретного покупателя (или обезличенное физлицо) и перечисляем возвращаемые товары. В качестве документа партии (если ведется партионный учет) выбираем тот Отчет о розничных продажах, в котором была зафиксирована продажа.
На основании возврата создаем документ "Оплата от покупателя платежной картой".
В созданном документе оплаты крайне важно установить вид операции "Возврат денежных средств покупателю". Это ключевой момент: при проведении документа долг банка перед вашим предприятием уменьшится, а взаиморасчеты с покупателем закроются.
Для отправки данных в ОФД необходимо нажать кнопку "Напечатать чек" непосредственно из документа оплаты. В этом случае касса сформирует фискальный чек с признаком "Возврат прихода" и типом оплаты "Безналичными".

Способ 2: Оформление через архивный чек ККМ

Существует и альтернативный вариант, который часто используют в розничных точках для упрощения работы продавца. Рассмотрим этот сценарий:

В конфигурации УТ 10.3.47.3 и выше реализована возможность формировать Чек ККМ на возврат на основании архивного чека (продажи за прошлые смены). Если в настройках справочника Кассы ККМ установлена галочка "Архивация чеков", программа позволит найти старый чек и создать на его основе чек на возврат. При пробитии такого чека вид оплаты (эквайринг) подтянется автоматически из чека продажи, и данные корректно уйдут в ОФД.

Важно: При использовании этого метода необходимо убедиться, что ваша система налогообложения в программе совпадает с настройками ККТ, иначе возможны ошибки при печати.

Решение проблемы частичного возврата по безналу

Рассмотрим ситуацию, с которой часто сталкиваются пользователи: при попытке сделать частичный возврат (не всех товаров из чека) программа выдает ошибку: "Сумма безналичной оплаты не может быть больше суммы документа!". Это происходит из-за того, что при удалении строк из табличной части сумма документа пересчитывается, а сумма в расшифровке платежа остается прежней.

Выясним причину и исправим ее с помощью небольшого "лайфхака":

В документе возврата временно переключите Вид операции на "Продажа" (или "Оплата от покупателя").
В этом режиме поле "Сумма документа" станет доступным для редактирования или автоматически обновится.
Скорректируйте сумму оплаты так, чтобы она соответствовала фактической стоимости возвращаемого товара.
Верните Вид операции обратно на "Возврат денежных средств".
Теперь документ проведется и чек будет успешно напечатан.

Взаимодействие с банковским терминалом

Проанализируем техническую сторону вопроса. Как терминал связан с ККТ и ОФД? На самом деле, это два параллельных процесса, если терминал не интегрирован с 1С:

Банковская операция: Вы проводите карту через терминал (слип-чек). Это команда банку перевести деньги со счета магазина на счет клиента.
Фискальная операция: Вы пробиваете чек в 1С. Это команда кассе зафиксировать операцию и отправить данные в налоговую через ОФД.

Если ваш эквайринговый терминал подключен к 1С как оборудование, то при нажатии кнопки "Напечатать чек" или "Выполнить операцию" программа сначала обратится к терминалу, и только после успешного завершения банковской транзакции касса выдаст фискальный чек. Если терминал автономный — сначала сделайте возврат на нем, а затем обязательно пробейте чек в 1С, иначе в ОФД не будет данных о выплате, что является нарушением 54-ФЗ.

Особенности для плательщиков ЕНВД (исторический контекст) и Патента

Как отмечают коллеги в обсуждении, для специфических систем налогообложения (например, Патент) важно следить за тем, из какого документа печатается чек. Если оформлять возврат через Расходный кассовый ордер или Оплату платежной картой, программа может подставить общую систему налогообложения (ОСНО), если в настройках учетной политики или пользователя есть расхождения. Для сохранения верной СНО в чеке рекомендуется использовать механизм Чек ККМ на возврат на основании архивного чека.

Таким образом, мы рассмотрели основные способы оформления возвратов. Выбор конкретного метода зависит от принятой на вашем предприятии учетной политики и того, насколько жестко разделены оптовый и розничный контуры в программе 1С:Управление торговлей 10.3.