← На главную

При работе в конфигурации 1С:Розница 2.2 пользователи нередко сталкиваются со следующей ситуацией: в течение смены оформляется возврат денег покупателю за товар, приобретенный в предыдущие дни. Для выдачи денег из кассы выписывается документ РасходныйКассовыйОрдер (РКО) и пробивается чек на фискальном регистраторе. Однако после закрытия смены и выполнения процедуры полной автоматической выемки в отчете по движению денежных средств остается необнуленный остаток, ровно равный удвоенной сумме проведенных возвратов.

Рассмотрим подробнее причины возникновения этой коллизии в регистрах накопления и разберем по шагам правильные методики оформления возвратов прошлых смен.

Причины возникшей проблемы и анализ движений по регистрам

Проанализируем ситуацию, которая происходит в системе на уровне регистров накопления при оформлении чека из кассового ордера:

1. Автоматическое служебное внесение ДС: Когда кассир или бухгалтер пробивает кассовый чек из документа РасходныйКассовыйОрдер, оформленного по операционной кассе компании (а не по кассе ККМ), система предотвращает уйдение денежного ящика фискального регистратора в минус. Для этого платформа 1С автоматически формирует техническое движение Приход в регистре накопления ДенежныеСредстваККМ на сумму возврата, после чего сам РКО делает движение Расход.
2. Повторный учет операции при закрытии смены: В конце смены документ ОтчетОРозничныхПродажах (ОРП) при архивации чеков и выгрузке итогов смены учитывает выполненный возврат наличных денег на вкладке возвратов или уменьшает итоговую наличную выручку смены в регистре ДенежныеСредстваККМ.

В результате такого двойного проведения сумма возврата фиксируется дважды: первый раз через техническое внесение РКО, а второй раз — в составе итогов смены. Автоматическая полная выемка списывает только фактическую выручку смены, оставляя на балансе ККМ зависший остаток, равный удвоенной сумме возвратов.

Решение 1. Оформление возврата прошлых смен через РМК (рекомендуемый порядок по 54-ФЗ)

Наиболее корректным решением в современной редакции 1С:Розница является проведение операции возврата непосредственно через Рабочее место кассира (РМК), без оформления отдельного РКО в течение дня.

1. Перейдем в Рабочее место кассира (РМК).
2. Нажмем кнопку Возврат и найдем чек продажи за прошлые дни (или выберем режим произвольного возврата по номеру чека/документа).
3. Сформируем чек с признаком расчета Возврат прихода и пробьем его на фискальном регистраторе.

При таком подходе чек штатно уменьшит наличную выручку смены в Z-отчете и документе ОтчетОРозничныхПродажах. Никаких удвоений в регистре ДенежныеСредстваККМ не произойдет.

Решение 2. Правильное пополнение кассы ККМ при недостатке разменной наличности

Если в кассовом ящике фискального регистратора на момент возврата недостаточно наличных денег для выдачи покупателю, необходимо предварительно пополнить кассу ККМ из главной кассы предприятия:

1. Создадим документ РасходныйКассовыйОрдер с видом операции Выдача в кассу ККМ из главной кассы организации.
2. В интерфейсе РМК или через меню работы с ККМ выполним операцию Внесение ДС на переданную сумму.
3. Оформим чек возврата покупателю через РМК, как описано в первом решении.

Решение 3. Корректное разделение учета при оформлении РКО из операционной кассы

Если по принятой на предприятии учетной политике возврат денег производится строго из главной кассы организации через документ ВозвратТоваровОтПокупателя и РасходныйКассовыйОрдер, следует разграничить фискальный учет:

1. Документ РасходныйКассовыйОрдер, выписанный по кассе организации, не должен делать движений по регистру ДенежныеСредстваККМ.
2. Если данный возврат подтягивается в сводный розничный отчет смены, из документа РКО не нужно повторно пробивать чек на ККМ, подключенной к РМК.

Решение 4. Корректировка накопленных ошибочных остатков

Выясним причину зависания денег за прошлые периоды и устраним разницу в регистре накопления. Для обнуления сформировавшихся «фантомных» остатков сделаем следующее:

1. Откроем отчет Движение денежных средств с детализацией по кассам ККМ и документам-регистраторам, чтобы определить точно зависшую сумму.
2. Перейдем в раздел Администрирование или Обслуживание и откроем документ КорректировкаРегистров.
3. Добавим движение по регистру накопления ДенежныеСредстваККМ с типом Расход на сумму зависшего остатка для нужной кассы ККМ и организации.
4. Проведем документ — остаток в отчетах приведется к фактическому нулю.