← На главную

При оформлении межрасчетных выплат и зарплаты в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 пользователи нередко сталкиваются с ситуацией, когда внутри одного и того же подразделения часть сотрудников получает деньги на банковские карты или расчетные счета, а часть — наличными через кассу. Если способ выплаты переключать вручную в карточке подразделения перед каждым формированием ведомостей, это приводит к путанице и лишним трудозатратам. Разберем, как устроена иерархия способов выплаты в программе и как правильно настроить учет, чтобы ведомости в банк и в кассу заполнялись автоматически без изменения настроек подразделения.

Иерархия и приоритеты мест выплаты в 1С:ЗУП 3.1

Проанализируем базовый механизм определения места выплаты, заложенный в конфигурации. В программе действует строгая трехуровневая система наследования настроек:

1. На уровне организации — общий способ выплаты задается в карточке организации на вкладке Учетная политика и другие настройки по ссылке Бухучет и выплата зарплаты.
2. На уровне подразделения — задается в справочнике Подразделения на вкладке Бухучет и выплата зарплаты. Если переключатель установлен в положение Как всей организации, подразделение наследует общую настройку. Если выбран конкретный способ, он действует по умолчанию на всех сотрудников этого подразделения.
3. На уровне сотрудника — задается непосредственно в карточке физического лица/сотрудника по ссылке Выплаты, учет затрат.

Главное правило: наивысший приоритет при автозаполнении платежных ведомостей имеет индивидуальный способ выплаты, указанный в карточке сотрудника. Значение, заданное сотруднику персонально, полностью переопределяет настройки как подразделения, так и организации в целом.

Пошаговая настройка раздельной выплаты (банк и касса)

Разберем по шагам, как настроить систему для корректного формирования ведомостей:

1. Настройка карточки подразделения:

   Откроем карточку нужного подразделения и перейдем на вкладку Бухучет и выплата зарплаты. Если в подразделении нет единого способа для всех работников, рекомендуется установить переключатель в положение «Как всей организации» или оставить базовый вариант (например, зарплатный проект), не меняя его при каждой выплате.

2. Настройка карточек сотрудников:

   Откроем справочник Сотрудники и поочередно перейдем в карточки работников данного подразделения. Перейдем по гиперссылке Выплаты, учет затрат:

   • Для сотрудников, получающих деньги наличными, выбираем способ «Через кассу» (при необходимости указываем конкретную кассу).
   • Для сотрудников, участвующих в зарплатном проекте, выбираем «Зачислением на карточку» и указываем зарплатный проект, а также номер лицевого счета.
   • Для сотрудников, получающих выплаты на личные банковские карты вне зарплатного проекта, выбираем «Перечислением на счет в банке» с указанием их банковских реквизитов.

   Не следует оставлять у таких сотрудников переключатели в положениях «Как всей организации» или «Как подразделению», иначе они будут следовать общей настройке.

3. Массовая установка мест выплаты:

   Если сотрудников много, менять настройки вручную в каждой карточке трудоемко. Для пакетного изменения воспользуемся документом Изменение мест выплаты зарплаты сотрудников (раздел Выплаты — Все документы выплат или журнал документов по учету выплат). В документе укажем дату, с которой вступает в силу изменение, выберем подразделение, добавим сотрудников по кнопке Заполнить или Подбор и установим нужный способ выплаты.

Формирование документов на выплату

Рассмотрим, как правильно формировать документы после выполнения настроек:

1. Выплата через банк (зарплатный проект):

   Создаем документ Ведомость в банк. В шапке документа указываем организацию, подразделение, период и зарплатный проект. Нажимаем кнопку Заполнить. В табличную часть автоматически попадут только те сотрудники указанного подразделения, у которых в карточке выбран зарплатный проект, совпадающий с указанным в шапке документа.

2. Выплата через кассу:

   Создаем документ Ведомость в кассу. В шапке выбираем то же самое подразделение и нажимаем кнопку Заполнить. Программа добавит в ведомость исключительно тех сотрудников этого подразделения, у которых персонально задан способ «Через кассу».

3. Выплата на индивидуальные счета:

   Если часть работников получает выплаты на свои личные счета, используем документ Ведомость перечисления на счета, выбрав в шапке подразделение и нажав Заполнить.

Тонкости и типичные ошибки автозаполнения

Выясним распространенные причины, по которым сотрудники могут не попадать в ведомость:

1. Несоответствие банковского документа и способа выплаты:

   Если у сотрудника выбран способ «Перечислением на счет в банке», он не попадет в документ Ведомость в банк (предназначенный для зарплатных проектов). Для него необходимо создавать документ Ведомость перечисления на счета.

2. Периодичность хранения настроек:

   Сведения о способах выплаты хранятся в периодическом регистре сведений Места выплаты зарплаты сотрудников. Если способ выплаты был изменен датой позже, чем дата ведомости или дата начисления расчетного периода, программа применит старые правила. Всегда проверяйте дату документа изменения или дату установки настройки в карточке.

3. Разовая выплата другим способом:

   Если работнику, получающему зарплату на карту, потребовалось разово выдать деньги из кассы, постоянную настройку в карточке менять не требуется. Достаточно открыть документ Ведомость в кассу, указать подразделение и добавить человека вручную через кнопку Подобрать — программа рассчитает причитающуюся к выплате сумму автоматически.