← На главную

При переходе на онлайн-кассы розничные магазины нередко сталкиваются с ситуацией, когда оформление возврата товара «день в день» отрабатывает штатно, а при попытке вернуть товар по чекам за предыдущие смены кассовый аппарат выдает ошибку или блокирует печать фискального документа. Разберем по шагам, почему возникает эта проблема при совместной работе 1С:Управление торговлей 11 и фискальных регистраторов семейства Штрих-М, и выясним, как правильно настроить учетную политику и параметры кассового аппарата.

Причины ошибок при возврате товара не в день покупки

Проанализируем механику работы фискального накопителя и учетной системы. При возврате товара в день продажи операция считается отменой или возвратом в рамках открытой смены, при этом денежные средства списываются напрямую из текущей выручки смены. Если же возврат происходит в последующие дни, типовой порядок расчета меняется:

1. Некорректная или незаполненная система налогообложения в учетной политике 1С: При пробитии чека через кассовые или расчетные документы программа передает на кассу параметры СНО и ставки НДС. Если в карточке организации учетная политика заполнена с ошибками или не указана применяемая СНО, драйвер ККТ выдает ошибку несоответствия параметров ФН.
2. Нехватка наличности в аппаратных регистрах ККТ (Ошибка ККТ № 70 / «Не хватает наличности в кассе»): Кассовый аппарат хранит во внутренней памяти счетчик наличных средств. Если смена была только открыта и реальных продаж за наличный расчет еще не было, в регистре наличности ККТ зафиксирован ноль. Попытка пробить чек «Возврат прихода» на сумму, превышающую остаток в кассе ККТ, блокируется аппаратом.
3. Настройки обнуления наличности при закрытии смены (Z-отчете): В зависимости от значения в таблицах настроек фискального регистратора наличность в ККТ может автоматически обнуляться при закрытии смены либо накапливаться непрерывно от смены к смене.
4. Неправильный выбор документа основания: Попытка выдать средства из операционной кассы без проведения документов возврата или с неверным типом оплаты (например, возврат наличными по чеку, оплаченному банковской картой).

Шаг 1. Проверка и настройка учетной политики организации в 1С

Рассмотрим порядок проверки учетных данных в 1С:Управление торговлей 11. При работе с онлайн-кассами строго требуется корректное заполнение налоговых режимов:

1. Перейдем в раздел НСИ и администрирование → Организации.
2. Откроем карточку нужной организации и перейдем на вкладку Учетная политика и налоги.
3. Проверим, чтобы для организации была явно задана применяемая система налогообложения (ОСНО, УСН, Патент) и установлена дата начала ее действия.
4. Убедимся, что в настройках подключаемого оборудования (НСИ и администрирование → РМК и оборудование → Подключаемое оборудование) для фискального регистратора корректно сопоставлены секции и ставки НДС.

Шаг 2. Настройка таблиц ККТ Штрих-М и учет наличности в денежном ящике

Выясним причину расхождений в Z-отчетах и разберем логику фиксации наличности внутри ККТ. Фискальный регистратор ведет учет денежных средств в денежном ящике автономно от учетной программы.

Кассовый аппарат накапливает сумму продаж за наличный расчет, считая, что физические деньги остаются в денежном ящике. Если в конце дня производится фактическая инкассация (изъятие денег из ящика в сейф или главную кассу), ККТ должна получить команду служебной выемки, либо в ней должно быть включено автоматическое обнуление наличности при закрытии смены.

Рассмотрим настройку драйвера Штрих-М: Тест драйвера ККТ:

1. Подключимся к кассе через утилиту «Тест драйвера ФР».
2. Перейдем в раздел Настройка свойств → Таблицы.
3. Откроем Таблицу № 1 «Тип и режим кассы».
4. Найдем поле «Автоматическое обнуление наличности при закрытии смены» (обычно поле № 2):
   • Значение 0: Наличность не обнуляется и переходит на следующую смену. Сумма в Z-отчете будет непрерывно накапливаться с учетом всех продаж и возвратов, пока не будет выполнена команда «Инкассация» или «Служебная выемка».
   • Значение 1: Наличность автоматически сбрасывается в 0 при снятии Z-отчета (закрытии смены).
5. Сохраним изменения в таблице.

Шаг 3. Регламент оформления возврата не в день покупки в УТ 11

Разберем типовую цепочку документов для оформления возврата от покупателя за предыдущие дни:

1. Внесение наличности в ККТ (при необходимости): Если в начале смены в ККТ числится 0 рублей, а покупателю необходимо выдать наличные, выполним операцию Внесение ДС через интерфейс РМК или документ Расходный кассовый ордер с типом «Выдача в кассу ККМ».
2. Оформление возврата товара: В разделе Продажи создадим документ Возврат товаров от клиента с видом операции Возврат от розничного покупателя. В документе выберем исходный чек продажи для автоматического заполнения номенклатуры, цен и партий.
3. Оформление выплаты денежных средств:
   • Если возврат осуществляется наличными: на основании возврата создаем документ Расходный кассовый ордер с видом операции Возврат оплаты клиенту. В документе нажимаем кнопку Пробить чек. Чек «Возврат прихода» распечатается на ККТ без ошибок.
   • Если первоначальная покупка была оплачена картой: на основании возврата создаем документ Эквайринговая операция с операцией Возврат оплаты клиенту и пробиваем чек с безналичным типом расчета.

Альтернативный вариант в режиме РМК — воспользоваться функцией «Возврат по чеку», отключив фильтр по текущей дате. Система найдет фискальный документ в архиве, автоматически определит способ первоначального расчета и сформирует чек «Возврат прихода».