Рассмотрим ситуацию подробно. В 1С:ЗУП 3.1 сотруднику оформлено увольнение, сумма к выплате и НДФЛ рассчитаны корректно, но в ведомости на выплату не видно графы «Взыскано» или в этой графе не отражается нужная сумма удержания. На первый взгляд кажется, что программа не учла взыскание, алименты или исполнительный лист. Но сначала разберем, что именно означает колонка «Взыскано» в ведомости, в каких ведомостях она должна появляться и почему ее отсутствие не всегда является ошибкой расчета.
Главная мысль такая: графа «Взыскано» в ведомости — это не основной расчет удержаний, а информационная колонка для передачи банку сведений об удержанных суммах. Сумма к выплате при этом уже должна быть рассчитана за минусом удержаний. Поэтому отсутствие колонки или незаполненная сумма в ней не всегда означает, что удержание не выполнено. Нужно отдельно проверить документ-основание, расшифровку выплаты, способ выплаты, настройки формы и учет НДФЛ.
В 1С:ЗУП графа «Взыскано» используется в ведомостях на безналичную выплату. Она показывает суммы, удержанные с дохода сотрудника, прежде всего по исполнительным документам: алименты, удержания по исполнительным листам, постановлениям судебных приставов и аналогичным основаниям.
Эта колонка появилась не для расчета зарплаты как такового, а для корректной передачи сведений в банк. Работодатель при перечислении заработной платы должен передавать банку информацию о взысканных суммах, если с дохода работника удерживаются суммы по исполнительным документам. Поэтому в 1С эта информация выводится в платежных документах и ведомостях, связанных с перечислением денежных средств через банк.
Важно: если в документе выплаты нет графы «Взыскано», сначала проверим вид ведомости. В ведомости в кассу эта колонка может отсутствовать, потому что она предназначена именно для банковского перечисления и обмена с банком. В ведомости в банк и в ведомости на счета эта графа обычно доступна.
Начнем с самого простого варианта. В ЗУП используются разные документы выплаты:
Ведомость в банк — применяется при выплате через зарплатный проект.
Ведомость на счета — применяется при перечислении на личные банковские счета сотрудников без зарплатного проекта.
Ведомость в кассу — применяется при выплате наличными из кассы.
Разберем по шагам:
Откроем раздел Выплаты.
Найдем ведомость, в которой оформляется окончательный расчет при увольнении.
Проверим тип документа: Ведомость в банк, Ведомость на счета или Ведомость в кассу.
Если открыта Ведомость в кассу, отсутствие графы «Взыскано» является нормальным поведением программы.
Если открыта Ведомость в банк или Ведомость на счета, графа должна быть доступна, но может быть скрыта настройками формы.
Таким образом, если расчет при увольнении выплачивается через кассу, не ищем графу «Взыскано» в табличной части. Проверяем само удержание в документе Увольнение, в расчетном листке и в расшифровке суммы к выплате. Если удержание посчитано и сумма к выплате уменьшена правильно, отсутствие колонки в кассовой ведомости не влияет на взаиморасчеты с сотрудником.
Теперь рассмотрим второй частый вариант. Колонка «Взыскано» может быть скрыта пользователем или настройками формы. В 1С пользователь может менять состав колонок табличной части, перемещать поля, скрывать реквизиты и сохранять индивидуальный вариант формы. Из-за этого в одной базе у одного бухгалтера графа видна, а у другого пользователя в той же ведомости ее нет.
Разберем по шагам, как вернуть стандартный вид формы:
Откроем нужный документ Ведомость в банк или Ведомость на счета.
В правом верхнем углу формы нажмем Еще.
Выберем команду Изменить форму.
В открывшемся окне снова нажмем Еще.
Выберем команду Установить стандартные настройки.
Закроем настройку формы и проверим табличную часть ведомости.
Если колонка была просто скрыта, после восстановления стандартных настроек она появится. Этот способ особенно полезен после обновления конфигурации, после переноса настроек пользователя или в ситуации, когда форма ведомости ранее настраивалась вручную.
Важно: если колонка не появилась даже после восстановления стандартной формы, снова проверим вид ведомости. Для кассовой выплаты колонка может отсутствовать по логике конфигурации. Для банковской выплаты продолжаем проверку дальше.
Следующий важный шаг — убедиться, что удержание действительно рассчитано в документе-основании. В ситуации с увольнением таким документом обычно является Увольнение. Именно в нем программа рассчитывает окончательный расчет: зарплату за отработанные дни, компенсацию отпуска, выходное пособие, НДФЛ, удержания и сумму к выплате.
Разберем порядок проверки:
Откроем документ Увольнение по сотруднику.
Проверим вкладки и расшифровки, связанные с начислениями, удержаниями и НДФЛ.
Убедимся, что документ проведен.
Проверим, что удержание по исполнительному листу или другому основанию рассчитано именно в этом документе.
Откроем ведомость и посмотрим расшифровку суммы к выплате по сотруднику.
В ведомости сумма к выплате должна формироваться по документу-основанию. Если удержание есть в Увольнение, то сумма к выплате должна быть уменьшена на это удержание. А колонка «Взыскано» должна подтянуть информационную сумму взыскания для банка, если ведомость относится к безналичному перечислению.
Если удержания нет в документе Увольнение, ведомость не сможет корректно показать его в графе «Взыскано». В этом случае нужно исправлять не ведомость, а исходные настройки удержания или документ-основание.
Рассмотрим подробнее расшифровку выплаты. В 1С:ЗУП в ведомости можно открыть детализацию суммы по сотруднику. Там обычно видно, из каких документов сформирована сумма к выплате: зарплата, отпуск, больничный, увольнение, премия, межрасчетное начисление и другие документы.
Действуем так:
Откроем ведомость.
Найдем строку уволенного сотрудника.
Откроем расшифровку суммы к выплате.
Проверим, какой документ указан как основание выплаты.
Убедимся, что в расшифровке присутствует документ Увольнение.
Проверим, не попали ли в выплату другие документы, например Начисление зарплаты и взносов, Отпуск, Больничный лист или Разовое начисление.
Если ведомость заполнена не по документу Увольнение, а по общей задолженности организации перед сотрудником, сумма выплаты может собраться из нескольких оснований. В такой ситуации колонка «Взыскано» может не совпадать с ожиданиями, потому что программа распределяет выплату и удержания по документам, датам получения дохода и видам дохода.
Поэтому при увольнении удобно формировать ведомость именно с привязкой к документу Увольнение, если в базе используется такой сценарий выплаты. Так проще проверить НДФЛ, удержания и сумму окончательного расчета.
Если ожидаем сумму в колонке «Взыскано», значит в учете должно быть зарегистрировано удержание. В ЗУП для этого обычно используются документы и справочники, связанные с удержаниями:
Исполнительный лист — для алиментов и других удержаний по исполнительным документам.
Удержание по исполнительному документу — в зависимости от настроек и версии конфигурации.
Постоянное удержание в пользу третьих лиц — для регулярных удержаний по заданным правилам.
Удержание в счет расчетов по прочим операциям — для отдельных ситуаций, если применяется в базе.
Разберем проверку:
Откроем карточку сотрудника.
Перейдем к кадровым и расчетным документам сотрудника.
Найдем документ, которым зарегистрирован исполнительный лист или удержание.
Проверим дату начала удержания.
Проверим дату окончания удержания, если она указана.
Проверим способ расчета: процентом, фиксированной суммой, долей, по прожиточному минимуму или по другому правилу.
Проверим получателя удержания и назначение платежа.
Проверим, не закрыто ли удержание до даты увольнения.
Если исполнительный лист закончил действовать до месяца увольнения, программа не рассчитает удержание. Если дата начала удержания позже даты увольнения, удержание также не попадет в окончательный расчет. Если удержание действует, но не рассчитывается, проверим базу для удержания и виды начислений.
Посмотрим на распространенную причину, когда удержание есть, но сумма взыскания меньше ожидаемой или отсутствует. Не со всех начислений можно удерживать суммы по исполнительным документам. В 1С для каждого начисления задан вид дохода и настройки участия в расчетной базе удержаний. Например, зарплата и компенсация отпуска могут входить в базу удержания, а отдельные социальные выплаты или компенсации могут не входить.
Разберем по шагам:
Откроем документ Увольнение.
Посмотрим, какие начисления вошли в окончательный расчет.
Проверим, с каких начислений должно удерживаться взыскание.
Откроем настройки соответствующих начислений в справочнике Начисления.
Проверим назначение начисления, код дохода и участие в расчетных базах.
Сравним сумму, с которой программа рассчитала удержание, с ожидаемой суммой.
Если в окончательном расчете есть выплаты, с которых удержание не производится, колонка «Взыскано» может быть меньше ожидаемой суммы. Это не всегда ошибка. Нужно выяснить, какие доходы входят в базу удержания по конкретному исполнительному документу.
Практический ориентир: не сравниваем взыскание с общей суммой начислений механически. Сначала определяем базу, с которой можно удерживать по конкретному виду исполнительного документа.
В обсуждаемой ситуации пользователь отмечает, что сумма и НДФЛ рассчитаны корректно, но суммы взыскания не хватает. Один из практических советов — проверить отчет Анализ НДФЛ по датам получения доходов. Это действительно полезная проверка, потому что при увольнении доходы могут распределяться по разным датам получения дохода, а НДФЛ может удерживаться не в том объеме, который ожидается в конкретной ведомости.
Разберем, зачем здесь нужен анализ НДФЛ. В ведомости на выплату программа определяет не только сумму к выплате, но и сумму НДФЛ к удержанию. Если доходы и НДФЛ распределены по разным датам получения дохода, если есть районный коэффициент, северная надбавка, компенсация отпуска, зарплата и другие начисления, ведомость может заполниться не так, как ожидает бухгалтер.
Проверим отчет так:
Перейдем в раздел Налоги и взносы.
Откроем отчеты по НДФЛ.
Сформируем Анализ НДФЛ по датам получения доходов.
Установим период, включающий месяц увольнения.
Отберем нужного сотрудника.
Проанализируем доход, исчисленный НДФЛ, удержанный НДФЛ и остаток к удержанию.
Если в регионе применяется районный коэффициент или северная надбавка, посмотрим расшифровку в разрезе основной базы и районного коэффициента.
Если отчет показывает, что НДФЛ удержан не полностью, ведомость может требовать ручной корректировки НДФЛ или исправления исходных документов. Но не спешим вручную менять ведомость. Сначала выясним, почему налог не удержался полностью: неверная дата выплаты, неверная дата получения дохода, непроведенный документ, нарушение последовательности документов, перерасчет или изменение ведомости после расчета.
Рассмотрим ситуацию, когда в отчете видно, что НДФЛ удержан не в полном объеме. Такое может происходить при сложном окончательном расчете: есть зарплата, компенсация отпуска, районный коэффициент, перерасчеты, удержания, несколько дат выплаты или документы, созданные не в хронологическом порядке.
Действуем так:
Проверим дату документа Увольнение.
Проверим дату выплаты в документе Увольнение.
Проверим дату ведомости.
Проверим месяц выплаты в ведомости.
Проверим, не менялась ли дата выплаты после расчета документа.
Перезаполним ведомость после проведения всех расчетных документов.
Снова сформируем Анализ НДФЛ по датам получения доходов.
Если после проверки НДФЛ все равно не подтягивается корректно, можно вручную указать сумму НДФЛ в ведомости. При ручной корректировке важно заполнить не только сумму налога, но и аналитику: документ-основание, подразделение, налоговый орган или регистрацию в налоговом органе, если программа этого требует. Иначе в отчетах по НДФЛ могут появиться расхождения.
Важно: ручная правка ведомости — это не первый способ решения, а крайний вариант после проверки дат, документов и регистров НДФЛ. Если причина в исходных документах, лучше исправить документы и перезаполнить ведомость.
В ЗУП очень важна последовательность ввода и проведения документов. Ведомость на выплату должна создаваться после того, как проведены все документы, влияющие на расчет сотрудника. Если сначала была создана ведомость, а затем изменен документ Увольнение, добавлен исполнительный лист, исправлен НДФЛ или пересчитана зарплата, ведомость может не обновиться автоматически.
Разберем правильную последовательность:
Вводим или проверяем исполнительный документ сотрудника.
Вводим документ Увольнение.
Проверяем начисления, удержания и НДФЛ в документе Увольнение.
Проводим документ Увольнение.
Создаем Ведомость в банк или Ведомость на счета.
Заполняем ведомость автоматически.
Проверяем сумму к выплате, НДФЛ и графу «Взыскано».
Если после этого изменили Увольнение, очищаем и перезаполняем ведомость либо создаем новую ведомость.
Если документы введены в неправильной последовательности, используем простой тест: на копии базы отменим проведение ведомости, перезаполним ее после проведения документа Увольнение и сравним результат. В рабочей базе такие действия выполняем аккуратно, особенно если ведомость уже выгружалась в банк или по ней уже отражена выплата.
При увольнении часто бывает так, что часть дохода уже выплачена ранее: аванс, межрасчетная выплата, отпускные, больничный, премия. Если по этим выплатам удержания уже частично прошли, то в окончательной ведомости при увольнении сумма «Взыскано» может быть меньше ожидаемой или распределиться иначе.
Посмотрим на пример. Сотруднику в первой половине месяца выплатили аванс и уже удержали часть суммы по исполнительному листу. Затем сотрудник увольняется, и программа рассчитывает окончательный расчет. В ведомости на увольнение бухгалтер ожидает увидеть полную сумму удержания за месяц, но программа может показать только остаток, который относится к текущей выплате, или наоборот подтянуть сумму не так, как ожидается, если есть особенности релиза и распределения удержаний.
Проверим такие документы:
Ведомость в банк за аванс.
Ведомость на счета за аванс.
Начисление за первую половину месяца.
Разовое начисление.
Премия.
Отпуск.
Больничный лист.
Начисление зарплаты и взносов.
Сравним удержания по всем выплатам месяца. Если часть взыскания уже была отражена в предыдущей ведомости, не нужно дублировать ее в ведомости при увольнении. Банк должен получить сведения по конкретному перечислению, а не всегда полную месячную сумму удержаний.
Еще одна причина, почему сумма взыскания меньше ожидаемой, — ограничение размера удержаний. По исполнительным документам нельзя удерживать произвольную сумму без учета законодательных ограничений и настроек конкретного удержания. В ЗУП программа учитывает ограничения удержаний, если они настроены корректно.
Разберем проверку:
Откроем исполнительный документ.
Проверим процент или сумму удержания.
Проверим очередность удержания, если у сотрудника несколько исполнительных документов.
Проверим ограничение общего размера удержаний.
Проверим, есть ли удержания с большей очередностью.
Проверим сумму дохода после НДФЛ, потому что многие удержания рассчитываются с суммы после удержания налога.
Если программа ограничила удержание, колонка «Взыскано» покажет не ту сумму, которую бухгалтер ожидал по исходному проценту, а сумму, разрешенную к удержанию с учетом базы, НДФЛ и ограничений. Это корректное поведение, если настройки исполнительного документа заполнены правильно.
Если удержание не попадает в графу «Взыскано», проверим, каким видом удержания оно зарегистрировано. Не каждое удержание в ЗУП является взысканием для целей передачи в банк. Например, удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении, удержание займа, удержание материального ущерба или прочие удержания могут отражаться в расчете сотрудника, но не всегда должны попадать в банковскую колонку «Взыскано» как исполнительное взыскание.
Разберем различия:
Исполнительные документы. Обычно должны отражаться в графе «Взыскано» при безналичной выплате.
Алименты. Также относятся к взысканиям и должны анализироваться для передачи сведений в банк.
Возврат займа сотрудника. Может уменьшать сумму к выплате, но не всегда является взысканием для банковской колонки.
Удержание за неотработанные дни отпуска. Уменьшает расчет при увольнении, но по смыслу отличается от исполнительного взыскания.
Профсоюзные взносы. Могут удерживаться из зарплаты, но не обязательно относятся к взысканиям, которые банк должен видеть как исполнительные суммы.
Поэтому сначала выясним, какое именно удержание «не хватает». Если речь об исполнительном листе или алиментах — проверяем графу «Взыскано». Если речь о прочем удержании работодателя, отсутствие суммы в этой колонке может быть нормальным, при условии что сумма к выплате рассчитана правильно.
В ЗУП у сотрудника может быть настроен способ выплаты зарплаты: через зарплатный проект, на банковский счет, через кассу, по месту выплаты или по отдельным настройкам. Если способ выплаты не соответствует созданной ведомости, программа может заполнить документ не так, как ожидается.
Проверим:
Карточку сотрудника.
Настройки выплаты зарплаты сотруднику.
Зарплатный проект, если используется Ведомость в банк.
Банковский счет сотрудника, если используется Ведомость на счета.
Место выплаты, если в организации используется выплата по подразделениям или территориям.
Если сотрудник настроен на выплату через кассу, а ведомость создается в банк, или наоборот, данные могут заполняться некорректно. Приведем способ выплаты к фактическому варианту окончательного расчета и перезаполним ведомость.
В вопросе указана конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, релиз 3.1.37.72, платформа 1С:Предприятие 8.5. Это современная ветка программы, но даже в актуальных релизах встречаются особенности заполнения ведомостей, НДФЛ и взысканий. Особенно часто проблемы проявляются при сложных сценариях: увольнение, аванс, межрасчетные выплаты, районный коэффициент, перерасчеты, несколько исполнительных листов, доходы, с которых удержания не производятся.
Разберем, что проверим в части релиза:
Откроем информацию о программе и уточним точный релиз конфигурации.
Проверим, не установлены ли расширения, изменяющие ведомости или удержания.
Проверим, не дорабатывалась ли форма Ведомость в банк, Ведомость на счета или документ Увольнение.
Проверим исправленные ошибки релиза и рекомендации по обновлению.
Если база типовая, воспроизведем ситуацию на копии базы после перезаполнения документов.
Если проблема воспроизводится только в одном релизе и только при определенном сочетании документов, возможна ошибка конфигурации. В таком случае безопаснее не делать массовые ручные исправления, а сначала проверить ситуацию на копии базы и после обновления на актуальный релиз.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда графа видна, но сумма в ней пустая или меньше ожидаемой. Действуем по контрольному списку.
Проверим вид удержания. Убедимся, что это именно исполнительное взыскание, а не обычное удержание из зарплаты.
Проверим документ-основание. Откроем Увольнение и убедимся, что удержание рассчитано.
Проверим расшифровку выплаты. Убедимся, что ведомость выплачивает именно документ Увольнение.
Проверим предыдущие выплаты. Возможно, часть взыскания уже была удержана при авансе или межрасчетной выплате.
Проверим базу удержания. Возможно, не все начисления при увольнении входят в базу взыскания.
Проверим ограничения удержаний. Возможно, программа рассчитала меньше из-за предельного размера удержаний.
Проверим НДФЛ. Если налог удержан не полностью или распределен по разным датам, сумма к выплате и взыскание могут отличаться от ожиданий.
Перезаполним ведомость. После всех исправлений очистим строку сотрудника или создадим новую ведомость и заполним ее заново.
Если после этих действий сумма не появилась, можно использовать ручную корректировку в ведомости. Но перед этим обязательно зафиксируем расчет: сформируем расчетный листок, анализ удержаний, анализ НДФЛ и расшифровку выплаты. Так будет понятно, что именно исправлено вручную.
Иногда после проверки становится понятно, что автоматическое заполнение ведомости не отражает нужную сумму. Например, в отчете Анализ НДФЛ по датам получения доходов видно, что НДФЛ удержан не полностью, а ведомость не подтягивает налог в нужной аналитике. В этом случае можно вручную скорректировать строку ведомости.
Разберем осторожный порядок:
Сначала сформируем отчет Анализ НДФЛ по датам получения доходов по сотруднику.
Определим сумму НДФЛ, которую нужно удержать при выплате.
Откроем ведомость.
Перейдем к расшифровке НДФЛ по строке сотрудника.
Проверим документ-основание, дату получения дохода, подразделение и регистрацию в налоговом органе.
При необходимости вручную укажем сумму НДФЛ и аналитику.
Проведем ведомость.
Снова сформируем отчеты по НДФЛ и проверим, ушло ли расхождение.
Не исправляем НДФЛ только одной суммой без аналитики. Для отчетности важны дата получения дохода, дата удержания налога, регистрация в налоговом органе и документ-основание. Если указать только сумму, можно получить расхождения в 6-НДФЛ и отчетах по удержанному налогу.
Чтобы разобраться не только с колонкой, но и с самим расчетом, используем отчеты ЗУП. Рассмотрим полезный набор проверок.
Расчетный листок — покажет начисления, удержания, НДФЛ и сумму к выплате по сотруднику.
Полный свод начислений, удержаний и выплат — поможет сверить начисления и удержания за месяц.
Анализ зарплаты по сотрудникам — покажет итоговые суммы по сотруднику и периоду.
Анализ НДФЛ по датам получения доходов — поможет проверить доходы, исчисленный и удержанный НДФЛ.
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику — поможет найти расхождения по налогу.
Исполнительные листы и отчеты по удержаниям — помогут проверить удержания по исполнительным документам.
Работаем в такой последовательности: сначала проверяем расчетный листок, затем документ Увольнение, потом расшифровку ведомости, затем отчеты по НДФЛ и удержаниям. Так мы отделим три разные задачи: правильность расчета удержания, правильность суммы к выплате и наличие информационной колонки для банка.
Посмотрим на пример. Сотрудник увольняется, в документе Увольнение начислена зарплата за отработанные дни, компенсация отпуска, удержан НДФЛ и рассчитано удержание по исполнительному листу. Бухгалтер создает ведомость и видит сумму к выплате уже за минусом удержания. Но графы «Взыскано» нет.
Разберем причину:
Если создана Ведомость в кассу, отсутствие графы нормально.
Если создана Ведомость в банк, проверим настройки формы через Еще — Изменить форму — Установить стандартные настройки.
Если после восстановления формы графа появилась, проблема была в пользовательской настройке.
Если графа не появилась, проверим релиз, расширения и вид ведомости.
Итог по примеру: удержание в расчете есть, сумма к выплате правильная, а колонка отсутствовала из-за вида ведомости или настройки формы. Расчет сотрудника при этом не обязательно ошибочный.
Рассмотрим второй пример. В документе Увольнение рассчитано удержание 20 000 руб., но в ведомости в графе «Взыскано» видно только 8 000 руб. Сумма к выплате вроде бы правильная, но банк должен получить корректные сведения.
Проверим возможные причины:
Часть удержания уже была взыскана при авансе.
Часть дохода не входит в базу удержания.
Сработало ограничение размера удержаний.
Ведомость выплачивает не весь документ Увольнение, а только остаток задолженности.
Удержание распределено между несколькими ведомостями.
В базе есть ошибка заполнения ведомости, связанная с конкретным релизом или сценарием расчета.
В такой ситуации не исправляем колонку «на глаз». Сначала собираем расшифровку выплаты и отчеты по удержаниям. Если сумма действительно должна быть другой, корректируем исходный расчет или вручную уточняем данные ведомости с правильной аналитикой.
При увольнении часто возникает удержание за использованный, но не отработанный отпуск. Бухгалтер может ожидать, что эта сумма появится в графе «Взыскано». Но это удержание не является исполнительным взысканием для банка. Оно уменьшает сумму окончательного расчета, но не обязательно должно отражаться в банковской колонке «Взыскано».
Разберем правильно:
Откроем документ Увольнение.
Проверим удержание за неотработанные дни отпуска.
Убедимся, что сумма к выплате уменьшена.
Не требуем обязательного появления этой суммы в колонке «Взыскано», если это не исполнительное взыскание.
Вывод: графа «Взыскано» нужна не для всех удержаний. Если удержание связано с расчетом работодателя и работника, оно может корректно уменьшать выплату, но не выводиться как взыскание для банка.
Если ведомость уже выгружена и отправлена в банк, действуем особенно аккуратно. Не нужно просто менять проведенную ведомость задним числом без анализа последствий.
Разберем порядок действий:
Проверим, прошла ли фактическая выплата.
Проверим, создан ли документ отражения выплаты или банковская выписка.
Сверим сумму, перечисленную сотруднику.
Сверим сумму, перечисленную получателю удержания, если она перечисляется отдельным платежом.
Если деньги еще не перечислены, можно исправить ведомость и выгрузить файл заново.
Если деньги уже перечислены, оформляем исправление через корректирующие документы и дополнительные выплаты или удержания.
Если ошибка затрагивает только информационную колонку «Взыскано», а перечисленная сотруднику сумма и удержания фактически правильные, отдельно оценим, нужно ли исправлять банковский файл или достаточно внутренней корректировки учета. Если банк требует корректные сведения в назначении или реквизитах платежа, формируем исправленный платежный документ по правилам банка.
Если проблема связана не с графой «Взыскано», а с НДФЛ, может понадобиться документ Операция учета НДФЛ. Он используется для ручной регистрации данных налогового учета, когда автоматическими документами исправить ситуацию нельзя или нецелесообразно.
Но применяем его осторожно:
Сначала исправляем исходные документы, если ошибка в них.
Проверяем даты выплаты и даты получения дохода.
Проверяем ведомости и фактическое удержание НДФЛ.
Только после этого используем Операция учета НДФЛ, если нужно зарегистрировать удержанный налог вручную.
После операции обязательно проверяем 6-НДФЛ и анализ НДФЛ.
Не используем Операция учета НДФЛ для исправления исполнительного взыскания. Это документ налогового учета по НДФЛ, а не инструмент расчета алиментов или исполнительных листов. Для взысканий проверяем документы удержаний, исполнительные листы, ведомости и настройки видов удержаний.
Ручная корректировка ведомости допустима, если мы точно понимаем, что автоматическое заполнение не сработало корректно, а первичные документы уже проверены. Например, удержание рассчитано, сумма к выплате правильная, ведомость банковская, но информационная сумма взыскания не подтянулась из-за особенности заполнения.
Перед ручной корректировкой сделаем следующее:
Сохраним расшифровку суммы к выплате.
Сформируем расчетный листок.
Сформируем отчет по удержаниям.
Сформируем анализ НДФЛ.
Проверим документ Увольнение.
Проверим исполнительный документ.
Проверим предыдущие ведомости месяца.
После этого можно внести корректировку в ведомость, если форма и права пользователя позволяют это сделать. При этом важно понимать, что графа «Взыскано» сама по себе не должна менять сумму к выплате, если сумма уже рассчитана. Она передает банку информацию о сумме взыскания.
Иногда колонка или расшифровки недоступны из-за прав пользователя. Например, пользователь видит ведомость, но не может менять состав формы, открывать расшифровку, редактировать НДФЛ или видеть часть аналитики.
Проверим:
Права на раздел Выплаты.
Права на документы Ведомость в банк и Ведомость на счета.
Права на просмотр и изменение формы.
Права на просмотр НДФЛ и удержаний.
Права на документы Увольнение, Исполнительный лист и отчеты по зарплате.
Если под полными правами колонка видна, а под обычным пользователем нет, значит проблема не в расчете, а в настройках интерфейса или правах. В этом случае корректируем профиль доступа или индивидуальные настройки формы пользователя.
В организациях часто используются расширения конфигурации, внешние обработки обмена с банками, доработанные формы ведомостей и измененные правила выгрузки зарплатного проекта. Они могут влиять на отображение колонки «Взыскано» или на заполнение банковского файла.
Разберем проверку:
Откроем список расширений конфигурации.
Проверим, есть ли расширения, связанные с зарплатным проектом, ведомостями, НДФЛ или удержаниями.
Проверим, не изменялась ли форма документа Ведомость в банк.
Проверим, не используется ли внешняя обработка выгрузки в банк.
Сравним поведение в типовой копии базы без расширений, если есть такая возможность.
Если в типовой базе колонка заполняется, а в рабочей нет, причина может быть в доработке. Тогда исправлять нужно не расчетный документ, а расширение или обработку обмена с банком.
Соберем рабочий алгоритм в один список. Используем его каждый раз, когда в ЗУП при увольнении нет графы «Взыскано» или сумма взыскания не заполняется.
Проверим вид ведомости. Если это Ведомость в кассу, отсутствие графы «Взыскано» обычно нормально. Для проверки колонки используем Ведомость в банк или Ведомость на счета.
Восстановим стандартные настройки формы. В документе нажмем Еще, затем Изменить форму, затем Еще и Установить стандартные настройки.
Проверим документ Увольнение. Убедимся, что удержание рассчитано, НДФЛ определен корректно, документ проведен.
Проверим расшифровку суммы к выплате. Убедимся, что ведомость выплачивает именно нужный документ-основание.
Проверим исполнительный документ. Убедимся, что удержание действует на дату увольнения, правильно указан способ расчета и получатель.
Проверим вид удержания. Разделим исполнительные взыскания и обычные удержания работодателя. Не каждое удержание должно попадать в банковскую графу «Взыскано».
Проверим базу удержания. Определим, с каких начислений программа рассчитывает взыскание.
Проверим предыдущие выплаты. Убедимся, что часть взыскания не была уже удержана при авансе или межрасчетной выплате.
Проверим ограничения удержаний. Если сумма меньше ожидаемой, возможно, сработало ограничение по размеру удержания.
Проверим НДФЛ. Сформируем Анализ НДФЛ по датам получения доходов, особенно если есть районный коэффициент, северная надбавка или несколько дат выплаты.
Перезаполним ведомость. После исправлений создадим новую ведомость или очистим и заполним текущую заново.
Проверим релиз и доработки. Если проблема сохраняется, анализируем ошибки релиза, расширения и внешние обработки обмена с банком.
Если в 1С:ЗУП в ведомости при увольнении нет графы «Взыскано», сначала проверим тип ведомости. В кассовой ведомости эта графа может отсутствовать, потому что она нужна прежде всего для банковских выплат. Если используется Ведомость в банк или Ведомость на счета, восстановим стандартные настройки формы через команду Еще — Изменить форму — Установить стандартные настройки.
Если графа есть, но сумма взыскания не заполняется или меньше ожидаемой, проверим документ Увольнение, исполнительный лист, базу удержания, предыдущие выплаты, ограничения удержаний и отчет Анализ НДФЛ по датам получения доходов. При необходимости вручную уточним НДФЛ или данные ведомости, но только после проверки исходных документов и аналитики.
Главный практический вывод: колонка «Взыскано» в ведомости не управляет самим расчетом удержания. Она показывает информацию для банка. Поэтому ориентируемся не только на наличие графы, а на полный расчет: документ Увольнение, сумму к выплате, НДФЛ, исполнительные удержания и расшифровку ведомости.
Информация носит справочный характер