Ситуация, когда после проведения документа Начисление за первую половину месяца при автоматическом заполнении ведомости в банк программа «подтягивает» только одного или нескольких сотрудников, является распространенной проблемой в 1С:Комплексная автоматизация 2 и 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1. Несмотря на то, что начисления выполнены по всем, ведомость остается пустой для большинства штатных единиц. Давайте подробно разберем, по каким причинам это происходит и как пошагово восстановить корректное заполнение документов.
Проанализируем самый первый и наиболее важный параметр — поле «Способ выплаты» в шапке документа Ведомость в банк. В современных конфигурациях 1С (КА 2, ЗУП 3.1, ERP) предусмотрено два принципиально разных механизма выплаты аванса:
Начисление за первую половину месяца не требуется, программа сама рассчитает суммы в ведомости.Рассмотрим ситуацию: если новый сотрудник попал в ведомость, а «старые» нет, возможно, у нового сотрудника в карточке стоит способ выплаты аванса «Фиксированной суммой», а у остальных — «Расчетом за первую половину месяца». Выясним это, проверив настройки в карточке сотрудника по ссылке «Выплаты, учет затрат».
Разберем техническую взаимосвязь дат. В документе Начисление за первую половину месяца на вкладке «Основное» присутствует реквизит «Плановая дата выплаты». Это критически важный параметр для механизмов 1С.
Если дата документа Ведомость в банк хотя бы на одну секунду меньше (раньше), чем плановая дата выплаты в начислении, программа посчитает, что срок выплаты еще не наступил, и не заполнит таблицу. Проанализируем эти даты: убедимся, что дата ведомости совпадает с датой выплаты из начисления или установлена позже нее. Также стоит проверить, не попадает ли дата выплаты на следующий месяц, что может привести к «пересортице» периодов в регистрах.
Посмотрим на ситуацию со стороны банковских реквизитов. В программе 1С:Комплексная автоматизация существует разделение способов выплаты через банк:
Если в Ведомости в банк выбран конкретный «Зарплатный проект», в нее попадут только те сотрудники, у которых в карточке установлен способ «Зачислением на карточку» и привязан именно этот проект. Если у остальных сотрудников способ выплаты установлен как «Перечислением на счет» или выбран другой зарплатный проект, они будут игнорироваться при автоматическом заполнении. Проверим, введены ли лицевые счета для всех сотрудников и не истек ли срок их действия в системе.
Проанализируем состояние взаиморасчетов. Одной из неочевидных причин отсутствия сотрудника в ведомости является наличие задолженности сотрудника перед организацией (переплата). Если в предыдущем месяце сотруднику было выплачено больше, чем начислено, программа автоматически «зачитывает» эту переплату в счет текущего аванса.
Если сумма долга за прошлый период превышает или равна сумме начисленного аванса, в ведомость сотрудник не попадет, так как его итоговая сумма «К выплате» равна нулю. Для диагностики этого состояния сформируем отчет Задолженность по зарплате или Зарплата к выплате. Если мы видим отрицательные суммы в колонке остатка, значит, причина именно в этом.
Если визуальная проверка документов не дала результатов, перейдем к «глубокому» анализу данных в регистрах. Программа 1С строит ведомости на основе данных регистра накопления Зарплата к выплате.
Выполним следующие действия для проверки:
Зарплата к выплате.Начисление за первую половину месяца.В этом регистре важно проверить поле «Способ выплаты» и «Группа начислений». Также обратим внимание на регистр Взаиморасчеты с сотрудниками. Если там числятся суммы, которые еще не были «закрыты» ведомостями за прошлые периоды, это может блокировать текущие выплаты. Бывают случаи, когда создана «черновая» (непроведенная) ведомость, которая уже «зарезервировала» суммы к выплате — в этом случае в новую ведомость эти сотрудники также не попадут. Проанализируем список документов на предмет наличия лишних или ошибочных ведомостей.
Начиная с 2023 года, дата выплаты дохода определяет месяц налогового периода. Проанализируем, рассчитан ли НДФЛ в документе Начисление за первую половину месяца. Если у сотрудников применены крупные налоговые вычеты, которые полностью перекрывают сумму начисленного аванса, и сумма «НДФЛ к удержанию» не зафиксирована должным образом, в некоторых релизах это может приводить к ошибкам заполнения ведомости. Убедимся, что на вкладке «НДФЛ» в документе начисления присутствуют записи по всем сотрудникам.
Для быстрого поиска причины рекомендуем придерживаться следующего алгоритма:
Начисление за первую половину месяца).Сотрудники, проверить раздел Выплата зарплаты. Убедиться, что стоит «Зарплатный проект» и указан верный номер счета.Подразделение в шапке ведомости. Если оно заполнено, сотрудники других подразделений не попадут в список.Зарплата к выплате. Если суммы в отчете есть, а в ведомости нет — проблема в настройках фильтров ведомости или банковских реквизитах. Если сумм нет в отчете — проблема в документе начисления или в наличии переплат прошлых лет.Проанализировав ситуацию по этим пунктам, мы сможем точно определить, почему система игнорирует сотрудников, и оперативно исправить ситуацию для корректной выплаты аванса.